Pentair plc Aktie
Pentair plc Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Pentair plc überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Pentair plc mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
Pentair plc Chart
Pentair plc Analyse
Pentair plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Vernova, Siemens
| Kennzahl | Pentair | GE Vernova | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 26,7 | 26,4 |
| KBV | 2,6 | 21,1 | 3,1 |
| KUV | 2,4 | 6,1 | 2,5 |
| KCV | 12,9 | 17,9 | 16,6 |
Pentair plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pentair plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Pentair plc hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Siemens
| Kennzahl | Pentair | GE Vernova | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,4% | k.A. | 42,8% |
| 5 Jahre | 82,3% | k.A. | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | -19,5% | 16,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 14,6% | 8,8% |
Pentair plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pentair plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Siemens
| Kennzahl | Pentair | GE Vernova | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 11,8% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 23,0% | 9,8% |
| Bruttomarge | 41,3% | 20,2% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,51 | 0,48 |
Pentair plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Pentair plc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Pentair plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Pentair plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Siemens
| Kennzahl | Pentair | GE Vernova | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,8% | 63,2% | 17,6% |
| 3-Monats-Performance | -17,6% | -2,2% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,6% | 15,2% | 9,4% |
Pentair plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Pentair plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Siemens
| Kennzahl | Pentair | GE Vernova | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 8,1% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 488,3% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 57,3% | 27,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 52,0% | 32,3% |
Pentair plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Siemens
| Kennzahl | Pentair | GE Vernova | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $250,8 Mrd. | $239,9 Mrd. |
Pentair plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Pentair plc nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einordnung. Die beiden Betrachtungen weichen nicht nennenswert voneinander ab.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 94,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pentair plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die Pentair plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,31 $ – das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 94,00 $, eine Streuung von 44,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Pentair plc überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pentair plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pentair plc (ISIN IE00BLS09M33) liegt aktuell bei 76,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,02 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 94,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Pentair plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Pentair plc. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Empfehlungen fallen damit insgesamt gemischt aus.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Pentair plc nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einordnung. Die beiden Betrachtungen weichen nicht nennenswert voneinander ab.
Pentair plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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