Pershing Square Holdings Ltd. Aktie
Pershing Square Holdings Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Pershing Square Holdings Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Pershing Square Holdings Ltd. Chart
Pershing Square Holdings Ltd. Analyse
Pershing Square Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Pershing Square Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Pershing Square Holdings Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Pershing Square | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 3,6 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -319,5 | 42,5 | 26,4 |
Pershing Square Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Pershing Square | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 174,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -46,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 10,9% | 26,2% |
Pershing Square Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pershing Square Holdings Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 94 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Pershing Square | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 94,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 96,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,15 | 0,31 |
Pershing Square Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Pershing Square Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Pershing Square Holdings Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Pershing Square | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,1% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | -6,1% | -18,8% |
Pershing Square Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Pershing Square | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 84,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 25,0% | 33,6% |
Pershing Square Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Pershing Square | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Pershing Square Holdings Ltd. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Pershing Square Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Pershing Square Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pershing Square Holdings Ltd. ist mit 67,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Pershing Square Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Pershing Square Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pershing Square Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pershing Square Holdings Ltd. (ISIN GG00BPFJTF46) liegt aktuell bei 67,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,70 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Pershing Square Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Pershing Square Holdings Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pershing Square Holdings Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Pershing Square Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Pershing Square Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Pershing Square Holdings Ltd. Unternehmen
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