Everpure Inc Aktie
Everpure Inc Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Everpure Inc überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Everpure Inc Chart
Everpure Inc Analyse
Everpure Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Everpure | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 121,8 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 15,9 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 6,3 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | 59,4 | 32,9 | 56,9 |
Everpure Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Everpure | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,5% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | 166,7% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,0% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | 23,5% | 35,9% |
Everpure Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everpure Inc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Everpure | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 70,4% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,45 | 1,24 |
Everpure Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Everpure Inc — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Everpure Inc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Everpure Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Everpure | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,8% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,5% | 5,0% | 60,6% |
Everpure Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Everpure | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 24387,3% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 52,6% | 62,4% |
Everpure Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Everpure | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,1 Mrd. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Everpure Inc Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Everpure Inc deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Everpure Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Everpure Inc leicht gesenkt. Von 91,21 $ auf 89,89 $ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 105,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Everpure Inc
Aktuell beobachten 19 Analysten die Everpure Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,89 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 46,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Everpure Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Everpure Inc (ISIN US74624M1027) liegt aktuell bei 89,89 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,80 $. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Everpure Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Everpure Inc. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Everpure Inc um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Everpure Inc deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Everpure Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Everpure Inc Unternehmen
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