Radware Ltd. Aktie
Radware Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Radware Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Radware Ltd. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Radware Ltd. Chart
Radware Ltd. Analyse
Radware Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Infrastruktur-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,7 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 3,9 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 4,1 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 27,2 | 17,0 | 12,6 |
Radware Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 110,2% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 18,4% | 45,3% |
Radware Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Radware Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 80,8% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,46 | 0,26 |
Radware Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Radware Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Radware Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Radware Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält Radware Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,4% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | 9,9% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,7% | -8,5% | -6,8% |
Radware Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Radware Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,5% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 349,9% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 27,1% | 64,5% |
Radware Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Radware Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Radware Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Radware Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radware Ltd. ist mit 31,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 32,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 32,33 $ | 27,20 $ | +17,6% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31,00 $ | 29,69 $ | +4,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Radware Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Radware Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 6,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Radware Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radware Ltd. (ISIN IL0010834765) liegt aktuell bei 31,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,69 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Radware Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Radware Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Radware Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Radware Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Radware Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Radware Ltd. Unternehmen
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