Radware Ltd. Aktie
Radware Ltd. Übersicht
Für Radware Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Radware Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Radware Ltd. Analyse
Radware Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,7 | 28,5 | 150,8 |
| KBV | 4,0 | 8,6 | 46,6 |
| KUV | 4,1 | 11,5 | 70,9 |
| KCV | 29,0 | 20,8 | 133,9 |
Radware Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 97,4% | k.A. |
| 5 Jahre | 110,2% | 118,3% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 19,0% | 43,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 19,5% | 50,0% |
Radware Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Radware Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 17,6% | 25,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 40,3% | 49,0% |
| Bruttomarge | 80,8% | 67,9% | 84,8% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,44 | 0,53 |
Radware Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Radware Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Radware Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Radware Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | -1,0% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 31,3% | 47,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,6% | 12,1% | 9,9% |
Radware Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Radware Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,5% | 22,8% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 349,9% | 27,2% | 272,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 39,4% | 78,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 32,7% | 62,0% |
Radware Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Radware | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $3,8 Bio. | $439,1 Mrd. |
Radware Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Radware Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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