Score

Rang 6.838 von 9.431

Untere 27% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Radware Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Small Cap

ISIN: IL0010834765 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

Radware Ltd. Übersicht

ISIN IL0010834765 Stand 19.05.2026

Small-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Radware Ltd. Chart

ISIN IL0010834765 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Radware Ltd. Analyse

ISIN IL0010834765 6 Faktoren im Detail

Radware Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

61,5 Branche 50,3 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 56,2 → heute 61,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,3 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,9 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,8 → heute 3,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

25,6 Branche 16,9 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 22,1 → heute 25,6

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
KGV	61,5	25,0	32,9
KBV	3,7	7,6	13,8
KUV	3,9	9,8	8,4
KCV	25,6	18,4	22,7

Radware Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

20,7% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

110,2% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,4% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,4% → heute 11,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,5% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
5 Jahre	20,7%	97,0%	46,9%
5 Jahre	110,2%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,4%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,5%	16,7%	32,0%

Radware Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 3,0% · Markt 3,5%

Radware Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

6,3% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 6,7% → heute 6,3%

Bruttomarge

80,8% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 80,7% → heute 80,8%

Kapitalumschlag

0,47 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,45 → heute 0,47

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
ROA	3,0%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	6,3%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	80,8%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,47	0,46	0,26

Radware Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

18,0% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Radware Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Radware Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 19,7% → heute 18,0%

3-Monats-Performance

3,9% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Radware Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 7,9% → heute 3,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,3% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält Radware Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. -1,8% → heute 4,3%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	18,0%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	3,9%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,3%	-13,8%	-21,3%

Radware Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

6,5% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Radware Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

349,9% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

45,1% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 39,5% → heute 45,1%

12-Monats-Kursvolatilität

35,1% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 34,5% → heute 35,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	6,5%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	349,9%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	45,1%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	35,1%	23,7%	62,2%

Radware Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

Radware Ltd. Prognose

ISIN IL0010834765 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

27,95 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

31,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+10,9%

Spread +3,05 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Radware Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Radware Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen32,33 $

aktuell31,00 $

-4,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell33%

-16,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell2

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Radware Ltd. spürbar gesenkt. Von 32,33 $ auf 31,00 $ (-4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Radware Ltd.: Analysten sehen für Radware Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +10,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 31,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 32,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Radware Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Radware Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 6,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Radware Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radware Ltd. (ISIN IL0010834765) liegt aktuell bei 31,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,95 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 32,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Radware Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Radware Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Radware Ltd. um +4,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Radware Ltd. Unternehmen

ISIN IL0010834765 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Radware Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

Radware Ltd. auf der Watchlist?

Setze Radware Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.