Score

Rang 7.815 von 10.778

Untere 27% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Radware Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Small Cap

ISIN: IL0010834765 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

Radware Ltd. Übersicht

ISIN IL0010834765 Stand 19.08.2026

Small-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Radware Ltd. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Radware Ltd. Chart

ISIN IL0010834765 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Radware Ltd. Analyse

ISIN IL0010834765 6 Faktoren im Detail

Radware Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

71,6 Branche 64,2 · Markt 22,0

Weit über dem Markt, im Software – Infrastruktur-Vergleich auf typischem Niveau — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 67,1 → heute 71,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 5,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 4,0 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 3,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,2 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

27,1 Branche 20,7 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

20. Jul. 27,7 → heute 27,1

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
KGV	71,6	26,8	24,0
KBV	3,7	8,1	9,7
KUV	3,8	10,8	6,1
KCV	27,1	19,6	12,8

Radware Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

20,7% Branche 98,6% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

110,2% Branche 97,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,8% Branche 19,0% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 11,4% → heute 11,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,9% Branche 11,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 31.07.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
5 Jahre	20,7%	97,4%	66,4%
5 Jahre	110,2%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,8%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,9%	19,6%	45,5%

Radware Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,6% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Radware Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

20. Jul. 3,0% → heute 2,6%

Nettogewinnmarge

5,3% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

20. Jul. 6,3% → heute 5,3%

Bruttomarge

80,8% Branche 62,9% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.07.2026

Kapitalumschlag

0,49 Branche 0,45 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,47 → heute 0,49

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
ROA	2,6%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	5,3%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	80,8%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	0,49	0,44	0,26

Radware Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

13,9% Branche -3,1% · Markt 8,7%

Radware Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Radware Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 7,3% → heute 13,9%

3-Monats-Performance

0,6% Branche 5,6% · Markt 1,7%

Radware Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

20. Jul. 18,8% → heute 0,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,6% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 12,1% → heute 10,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	13,9%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	0,6%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,6%	-3,9%	-14,7%

Radware Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

6,5% Branche 26,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Radware Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

349,9% Branche 80,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,7% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 38,4% → heute 53,7%

12-Monats-Kursvolatilität

40,8% Branche 56,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 36,1% → heute 40,8%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	6,5%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	349,9%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	53,7%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	40,8%	32,2%	67,3%

Radware Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 70% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Radware	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

Radware Ltd. Prognose

ISIN IL0010834765 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

28,11 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

30,50 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+8,5%

Spread +2,39 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Radware Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Radware Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen31,00 $

aktuell30,50 $

-1,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Radware Ltd. leicht gesenkt. Von 31,00 $ auf 30,50 $ (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Radware Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,5% für Radware Ltd.. Konsens-Kursziel von 30,50 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 34,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	31,00 $	28,69 $	+8,1%	2
aktuell · 19.08.2026	30,50 $	28,11 $	+8,5%	2

Analystenmeinung zu Radware Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Radware Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 23,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Radware Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radware Ltd. (ISIN IL0010834765) liegt aktuell bei 30,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,11 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 34,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Radware Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Radware Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Radware Ltd. um +1,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Radware Ltd. Unternehmen

ISIN IL0010834765 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Radware Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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