Ratos AB (publ) Aktie
Ratos AB (publ) Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Ratos AB (publ) ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Ratos AB (publ) Chart
Ratos AB (publ) Analyse
Ratos AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ratos AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 0,6 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 4,2 | 42,5 | 26,4 |
Ratos AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -198,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 10,9% | 26,2% |
Ratos AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ratos AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 6,5% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,15 | 0,31 |
Ratos AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ratos AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Ratos AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ratos AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,1% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | -6,1% | -18,8% |
Ratos AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 130,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 25,0% | 33,6% |
Ratos AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Ratos AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Ratos AB (publ) deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Ratos AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ratos AB (publ) deutlich gesenkt. Von 48,00 SEK auf 40,67 SEK (-15,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ratos AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 SEK bis 44,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ratos AB (publ)
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ratos AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,67 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 36,00 SEK bis 44,00 SEK, eine Streuung von 19,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ratos AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ratos AB (publ) (ISIN SE0000111940) liegt aktuell bei 40,67 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,40 SEK. Die Schätzungen reichen von 36,00 SEK bis 44,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Ratos AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ratos AB (publ). Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ratos AB (publ) um +15,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Ratos AB (publ) deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Ratos AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ratos AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ratos AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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