Ratos AB (publ) Aktie
Ratos AB (publ) Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ratos AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Ratos AB (publ) mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
Ratos AB (publ) Chart
Ratos AB (publ) Analyse
Ratos AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ratos AB (publ) schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ratos AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -109,4 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 0,5 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 4,0 | 62,9 | 24,3 |
Ratos AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ratos AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 207,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,1% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 11,8% | 24,4% |
Ratos AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ratos AB (publ) arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Ratos AB (publ) arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | -0,5% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 33,8% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,16 | 0,32 |
Ratos AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ratos AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Ratos AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ratos AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Ratos AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 8,1% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 0,4% | -2,9% |
Ratos AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 69,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 27,1% | 36,2% |
Ratos AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ratos AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Ratos AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Ratos AB (publ) deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Ratos AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ratos AB (publ) spürbar angehoben. Von 41,67 SEK auf 43,33 SEK (+4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 SEK bis 47,00 SEK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 40,67 SEK | 34,38 SEK | +22,2% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 43,33 SEK | 37,18 SEK | +21,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Ratos AB (publ)
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ratos AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,33 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 SEK bis 47,00 SEK, eine Streuung von 20,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ratos AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ratos AB (publ) (ISIN SE0000111940) liegt aktuell bei 43,33 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,18 SEK. Die Schätzungen reichen von 38,00 SEK bis 47,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Ratos AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ratos AB (publ). Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ratos AB (publ) um +4,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Ratos AB (publ) deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Ratos AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ratos AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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