Red Robin Gourmet Burgers Inc. Aktie
Red Robin Gourmet Burgers Inc. Übersicht
Volatiler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. Chart
Red Robin Gourmet Burgers Inc. Analyse
Red Robin Gourmet Burgers Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Red Robin Gourmet Burgers Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Red Robin Gourmet Burgers Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Restaurants-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Red Robin Gourmet Burgers | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,9 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | -0,6 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,1 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 1,8 | 19,1 | 27,9 |
Red Robin Gourmet Burgers Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Red Robin Gourmet Burgers Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Red Robin Gourmet Burgers Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Red Robin Gourmet Burgers | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,3% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 91,6% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 117,7% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | 5,7% | 2,4% |
Red Robin Gourmet Burgers Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Robin Gourmet Burgers Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Red Robin Gourmet Burgers Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Red Robin Gourmet Burgers | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,1% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 26,8% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 2,15 | 0,46 | 1,26 |
Red Robin Gourmet Burgers Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Red Robin Gourmet Burgers Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Red Robin Gourmet Burgers Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Red Robin Gourmet Burgers Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Restaurants-Branche liegt kurzfristig im Minus — Red Robin Gourmet Burgers Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Red Robin Gourmet Burgers | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,6% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | 13,0% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,3% | -2,1% | 8,7% |
Red Robin Gourmet Burgers Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Red Robin Gourmet Burgers Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Red Robin Gourmet Burgers | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 99,2% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,7% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 96,5% | 16,3% | 28,9% |
Red Robin Gourmet Burgers Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Red Robin Gourmet Burgers | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $68 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Red Robin Gourmet Burgers Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Red Robin Gourmet Burgers Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Red Robin Gourmet Burgers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Red Robin Gourmet Burgers Inc. deutlich gesenkt. Von 11,13 $ auf 10,13 $ (-9,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 14,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Red Robin Gourmet Burgers Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +153,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 14,50 $, eine Streuung von 74,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Robin Gourmet Burgers Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Robin Gourmet Burgers Inc. (ISIN US75689M1018) liegt aktuell bei 10,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +153,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,75 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 14,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Robin Gourmet Burgers Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Red Robin Gourmet Burgers Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Robin Gourmet Burgers Inc. um +9,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Red Robin Gourmet Burgers Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Red Robin Gourmet Burgers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Red Robin Gourmet Burgers Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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