Regal Partners Limited Aktie
Regal Partners Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Regal Partners Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Regal Partners Limited mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-33 Punkte).
Regal Partners Limited Chart
Regal Partners Limited Analyse
Regal Partners Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,4 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,1 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 19,4 | 39,0 | 27,7 |
Regal Partners Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 523,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 403,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 11,1% | 25,3% |
Regal Partners Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regal Partners Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 35,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 77,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,15 | 0,31 |
Regal Partners Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Regal Partners Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Regal Partners Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,3% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 21,5% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,4% | -2,3% | -12,3% |
Regal Partners Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 63,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 92,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 26,4% | 35,3% |
Regal Partners Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $790 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Regal Partners Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Regal Partners Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regal Partners Limited deutlich gesenkt. Von 5,43 AU$ auf 4,97 AU$ (-8,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Regal Partners Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,75 AU$ bis 6,70 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,40 AU$ | 2,54 AU$ | +104,7% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,97 AU$ | 3,11 AU$ | +54,3% | 5 |
Analystenmeinung zu Regal Partners Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Regal Partners Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,97 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,75 AU$ bis 6,70 AU$, eine Streuung von 59,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Regal Partners Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regal Partners Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regal Partners Limited (ISIN AU0000226300) liegt aktuell bei 4,97 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,75 AU$ bis 6,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Regal Partners Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Regal Partners Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regal Partners Limited um +8,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Regal Partners Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Regal Partners Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Regal Partners Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Regal Partners Limited auf der Watchlist?
Setze Regal Partners Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.