Regal Partners Limited Aktie
Regal Partners Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Regal Partners Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Regal Partners Limited Chart
Regal Partners Limited Analyse
Regal Partners Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,1 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,4 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 15,3 | 42,5 | 26,4 |
Regal Partners Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 523,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 403,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 10,9% | 26,2% |
Regal Partners Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regal Partners Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 35,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 77,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,15 | 0,31 |
Regal Partners Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Regal Partners Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,7% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -22,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | -6,1% | -18,8% |
Regal Partners Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 63,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 92,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 25,0% | 33,6% |
Regal Partners Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Regal Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $643 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Regal Partners Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Regal Partners Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Regal Partners Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regal Partners Limited leicht angehoben. Von 5,40 AU$ auf 5,43 AU$ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,20 AU$ bis 6,70 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Regal Partners Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Regal Partners Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,43 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +121,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,20 AU$ bis 6,70 AU$, eine Streuung von 46,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regal Partners Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regal Partners Limited (ISIN AU0000226300) liegt aktuell bei 5,43 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +121,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,44 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,20 AU$ bis 6,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Regal Partners Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Regal Partners Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regal Partners Limited um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Regal Partners Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Regal Partners Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Regal Partners Limited Unternehmen
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