RIT Capital Partners plc Aktie
RIT Capital Partners plc Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – RIT Capital Partners plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt RIT Capital Partners plc mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
RIT Capital Partners plc Chart
RIT Capital Partners plc Analyse
RIT Capital Partners plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
RIT Capital Partners plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | RIT Capital Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,8 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 18,9 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 15,3 | 39,0 | 27,7 |
RIT Capital Partners plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | RIT Capital Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -93,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -8,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
RIT Capital Partners plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RIT Capital Partners plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 277 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | RIT Capital Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 277,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
RIT Capital Partners plc: Momentum
12-Monats-Performance
RIT Capital Partners plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
RIT Capital Partners plc hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält RIT Capital Partners plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | RIT Capital Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,7% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | -2,3% | -12,3% |
RIT Capital Partners plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von RIT Capital Partners plc verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | RIT Capital Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 102,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 165,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 26,4% | 35,3% |
RIT Capital Partners plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | RIT Capital Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
RIT Capital Partners plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für RIT Capital Partners plc überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RIT Capital Partners plc ist mit 2.660,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.660,00 £ bis 2.660,00 £ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu RIT Capital Partners plc
Aktuell beobachten 1 Analysten die RIT Capital Partners plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.660,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 £ bis 2.660,00 £, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RIT Capital Partners plc überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RIT Capital Partners plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RIT Capital Partners plc (ISIN GB0007366395) liegt aktuell bei 2.660,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.290,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 £ bis 2.660,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen RIT Capital Partners plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten RIT Capital Partners plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RIT Capital Partners plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für RIT Capital Partners plc überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
RIT Capital Partners plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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