Samsung SDI Co. Ltd. Aktie
Samsung SDI Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Samsung SDI Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Samsung SDI Co. Ltd. Chart
Samsung SDI Co. Ltd. Analyse
Samsung SDI Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Samsung SDI Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Samsung SDI | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | -149,5 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 2,6 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 3,8 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 70,3 | 42,5 | 44,5 |
Samsung SDI Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Samsung SDI | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,5% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | -213,0% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 440,6% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,2% | 113,5% | 18,4% |
Samsung SDI Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samsung SDI Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Samsung SDI Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Samsung SDI | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,9% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | -2,7% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 9,2% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,77 | 0,63 |
Samsung SDI Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Samsung SDI Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Samsung SDI Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Samsung SDI | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 204,1% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 70,3% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,5% | 119,1% | 104,2% |
Samsung SDI Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Samsung SDI | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 96,8% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,8% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 97,4% | 94,2% |
Samsung SDI Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Samsung SDI | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,4 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Samsung SDI Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Samsung SDI Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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