Score

Rang 991 von 9.431

Top 11% aller Aktien

Finanzen

Stark

SBI Holdings Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · JP · Large Cap

ISIN: JP3436120004 · Marktkapitalisierung: $12,6 Mrd. · Dividendenrendite: 3,31%

SBI Holdings Inc. Übersicht

ISIN JP3436120004 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – SBI Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

SBI Holdings Inc. Chart

ISIN JP3436120004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

SBI Holdings Inc. Analyse

ISIN JP3436120004 6 Faktoren im Detail

SBI Holdings Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 97% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4,7 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 4,8 → heute 4,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

08. Apr. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 4,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

08. Mai 1,0 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,1 Branche 16,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 0,8 → heute 1,1

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	SBI	BlackRock	Blackstone
KGV	4,7	27,0	30,0
KBV	1,1	3,0	11,0
KUV	1,1	6,6	9,4
KCV	1,1	42,5	26,4

SBI Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

263,4% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 293,3% → heute 263,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

427,2% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 332,5% → heute 427,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,0% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,6% → heute 12,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,3% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 3,5% → heute 5,3%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	SBI	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	263,4%	49,4%	156,1%
5 Jahre	427,2%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,0%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,3%	10,9%	26,2%

SBI Holdings Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 3,7% · Markt 3,5%

SBI Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

22,5% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,3% → heute 22,5%

Bruttomarge

72,6% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 77,7% → heute 72,6%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	SBI	BlackRock	Blackstone
ROA	1,1%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	22,5%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	72,6%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,05	0,15	0,31

SBI Holdings Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

68,9% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für SBI Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 39,3% → heute 68,9%

3-Monats-Performance

-13,8% Branche -1,9% · Markt -3,2%

SBI Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -11,4% → heute -13,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,9% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 2,9% → heute -6,9%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	SBI	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	68,9%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-13,8%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,9%	-6,1%	-18,8%

SBI Holdings Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

42,4% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 43,3% → heute 42,4%

Gewinnvolatilität

77,5% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 89,3% → heute 77,5%

3-Monats-Kursvolatilität

41,6% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 44,0% → heute 41,6%

12-Monats-Kursvolatilität

40,7% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 44,3% → heute 40,7%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	SBI	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	42,4%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	77,5%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	41,6%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	40,7%	25,0%	33,6%

SBI Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 80% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $12,3 Mrd. → heute $12,6 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	SBI	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$12,6 Mrd.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

SBI Holdings Inc. Prognose

ISIN JP3436120004 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3.097,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.848,57 ¥

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+22,7%

Spread +751,57 ¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 89

Konsens 82

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für SBI Holdings Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.810,00 ¥

aktuell3.848,57 ¥

+1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell86%

+10,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell7

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SBI Holdings Inc. leicht angehoben. Von 3.810,00 ¥ auf 3.848,57 ¥ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt SBI Holdings Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish SBI Holdings Inc.: Analysten sehen für SBI Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +22,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.848,57 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.660,00 ¥ bis 4.180,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu SBI Holdings Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die SBI Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.848,57 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.660,00 ¥ bis 4.180,00 ¥, eine Streuung von 13,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SBI Holdings Inc. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 82/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von SBI Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Holdings Inc. (ISIN JP3436120004) liegt aktuell bei 3.848,57 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.097,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.660,00 ¥ bis 4.180,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen SBI Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten SBI Holdings Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBI Holdings Inc. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

SBI Holdings Inc. Unternehmen

ISIN JP3436120004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen SBI Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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