SBI Holdings Inc. Aktie
SBI Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – SBI Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt SBI Holdings Inc. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-18 Punkte).
SBI Holdings Inc. Chart
SBI Holdings Inc. Analyse
SBI Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SBI Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SBI | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,0 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 0,9 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 0,9 | 39,0 | 27,7 |
SBI Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SBI | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 263,4% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 427,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 11,1% | 25,3% |
SBI Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBI Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SBI | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 72,6% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
SBI Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
SBI Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
SBI Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SBI | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,7% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -10,4% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -2,3% | -12,3% |
SBI Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SBI | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 77,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 26,4% | 35,3% |
SBI Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SBI | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
SBI Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für SBI Holdings Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Holdings Inc. ist mit 3.862,86 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.660,00 ¥ bis 4.180,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.810,00 ¥ | 2.969,00 ¥ | +30,2% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.862,86 ¥ | 2.694,50 ¥ | +41,0% | 7 |
Analystenmeinung zu SBI Holdings Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die SBI Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.862,86 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.660,00 ¥ bis 4.180,00 ¥, eine Streuung von 13,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SBI Holdings Inc. überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBI Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Holdings Inc. (ISIN JP3436120004) liegt aktuell bei 3.862,86 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.694,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.660,00 ¥ bis 4.180,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen SBI Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten SBI Holdings Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBI Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für SBI Holdings Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
SBI Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SBI Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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