Solasto Corporation Aktie
Solasto Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Solasto Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Solasto Corporation Chart
Solasto Corporation Analyse
Solasto Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solasto | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 4,1 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 14,1 | 7,4 | 7,5 |
Solasto Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Solasto Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solasto | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,9% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 5,7% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,8% | 5,1% |
Solasto Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Solasto Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solasto | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 15,3% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 2,13 | 1,24 | 0,54 |
Solasto Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Solasto Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Solasto Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Solasto Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Solasto Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solasto | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 148,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,6% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 44,7% | 2,6% | -7,4% |
Solasto Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Solasto Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solasto | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 16,3% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 26,3% | 21,9% |
Solasto Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solasto | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $634 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Solasto Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Solasto Corporation deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Solasto Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Solasto Corporation ist mit 690,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 ¥ bis 860,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Solasto Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Solasto Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 690,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -37,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 520,00 ¥ bis 860,00 ¥, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Solasto Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Solasto Corporation (ISIN JP3436250009) liegt aktuell bei 690,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.112,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 520,00 ¥ bis 860,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Solasto Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Solasto Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Solasto Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Solasto Corporation deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Solasto Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Solasto Corporation Unternehmen
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