Tekla Life Sciences Investors Aktie
Tekla Life Sciences Investors Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tekla Life Sciences Investors überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Tekla Life Sciences Investors Chart
Tekla Life Sciences Investors Analyse
Tekla Life Sciences Investors: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tekla Life Sciences Investors ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tekla Life Sciences Investors generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tekla Life Sciences Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,0 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 18,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -219,9 | 42,5 | 26,4 |
Tekla Life Sciences Investors: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tekla Life Sciences Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 121,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -30,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
Tekla Life Sciences Investors: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tekla Life Sciences Investors rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 287 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tekla Life Sciences Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 286,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 30,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
Tekla Life Sciences Investors: Momentum
12-Monats-Performance
Tekla Life Sciences Investors hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tekla Life Sciences Investors hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tekla Life Sciences Investors behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Tekla Life Sciences Investors den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tekla Life Sciences Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,0% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | -6,1% | -18,8% |
Tekla Life Sciences Investors: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tekla Life Sciences Investors verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tekla Life Sciences Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 160,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 25,0% | 33,6% |
Tekla Life Sciences Investors: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tekla Life Sciences Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $537 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Tekla Life Sciences Investors Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tekla Life Sciences Investors auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tekla Life Sciences Investors Unternehmen
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