The Joint Corp. Aktie
The Joint Corp. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit hoher Bewertung – The Joint Corp. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
The Joint Corp. Chart
The Joint Corp. Analyse
The Joint Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Joint | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,0 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 7,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 2,1 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 28,7 | 7,4 | 7,5 |
The Joint Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Joint | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,5% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -77,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,8% | 5,1% |
The Joint Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Joint Corp. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Joint | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 79,9% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 1,24 | 0,54 |
The Joint Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
The Joint Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich The Joint Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Joint Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Joint | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,5% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 2,6% | -7,4% |
The Joint Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Joint | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 529,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 26,3% | 21,9% |
The Joint Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Joint | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $117 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
The Joint Corp. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für The Joint Corp. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Joint Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 12,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Joint Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die The Joint Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Joint Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Joint Corp. (ISIN US47973J1025) liegt aktuell bei 10,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,23 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Joint Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten The Joint Corp.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für The Joint Corp. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Joint Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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