The Law Debenture Corporation p.l.c. Aktie
The Law Debenture Corporation p.l.c. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – The Law Debenture Corporation p.l.c. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
The Law Debenture Corporation p.l.c. Chart
The Law Debenture Corporation p.l.c. Analyse
The Law Debenture Corporation p.l.c.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Law Debenture Corporation p.l.c. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,3 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 4,2 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 35,1 | 42,5 | 26,4 |
The Law Debenture Corporation p.l.c.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Law Debenture Corporation p.l.c. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 452,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 10224,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
The Law Debenture Corporation p.l.c.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet The Law Debenture Corporation p.l.c. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 81 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Law Debenture Corporation p.l.c. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 81,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 97,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,15 | 0,31 |
The Law Debenture Corporation p.l.c.: Momentum
12-Monats-Performance
The Law Debenture Corporation p.l.c. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Law Debenture Corporation p.l.c. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Law Debenture Corporation p.l.c. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält The Law Debenture Corporation p.l.c. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Law Debenture Corporation p.l.c. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -6,1% | -18,8% |
The Law Debenture Corporation p.l.c.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Law Debenture Corporation p.l.c. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Law Debenture Corporation p.l.c. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 134,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 25,0% | 33,6% |
The Law Debenture Corporation p.l.c.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Law Debenture Corporation p.l.c. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
The Law Debenture Corporation p.l.c. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für The Law Debenture Corporation p.l.c. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei The Law Debenture Corporation p.l.c. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu The Law Debenture Corporation p.l.c.
Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für The Law Debenture Corporation p.l.c. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei The Law Debenture Corporation p.l.c. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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