Thermon Group Holdings Inc. Aktie
Thermon Group Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Thermon Group Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Thermon Group Holdings Inc. Chart
Thermon Group Holdings Inc. Analyse
Thermon Group Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 3,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,0 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 30,8 | 16,9 | 19,6 |
Thermon Group Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,9% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 348,3% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 7,2% | 13,4% |
Thermon Group Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thermon Group Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 45,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,47 | 0,65 |
Thermon Group Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Thermon Group Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Thermon Group Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Thermon Group Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 111,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 25,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 38,1% | -1,2% | 27,2% |
Thermon Group Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 68,3% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 32,5% | 45,9% |
Thermon Group Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Thermon Group Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Thermon Group Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thermon Group Holdings Inc. ist mit 51,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 51,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Thermon Group Holdings Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Thermon Group Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 51,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Thermon Group Holdings Inc. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Thermon Group Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thermon Group Holdings Inc. (ISIN US88362T1034) liegt aktuell bei 51,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,05 $. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 51,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Thermon Group Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Thermon Group Holdings Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Thermon Group Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Thermon Group Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Thermon Group Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Thermon Group Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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