TIM S.A. Aktie
TIM S.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – TIM S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
TIM S.A. Chart
TIM S.A. Analyse
TIM S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TIM | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,2 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,9 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 3,9 | 5,8 | 7,4 |
TIM S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TIM S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TIM | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,2% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 135,9% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 1,6% | 4,5% |
TIM S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TIM S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TIM | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 53,2% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,48 | 0,42 |
TIM S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
TIM S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TIM | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,1% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | -2,3% | -6,5% |
TIM S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TIM | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 31,5% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 12,4% | 24,5% |
TIM S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TIM | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,6 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
TIM S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für TIM S.A. deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei TIM S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TIM S.A. ist mit 26,65 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 14% auf 13%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu TIM S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die TIM S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TIM S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TIM S.A. (ISIN US88706T1088) liegt aktuell bei 26,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,17 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TIM S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten TIM S.A.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TIM S.A. um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für TIM S.A. deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei TIM S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TIM S.A. Unternehmen
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