TIM S.A. Aktie
TIM S.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – TIM S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt TIM S.A. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
TIM S.A. Chart
TIM S.A. Analyse
TIM S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | TIM | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | 2,2 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 2,0 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 4,0 | -45,9 | 5,1 |
TIM S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TIM S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | TIM | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,2% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | 135,9% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,2% | 1,6% |
TIM S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TIM S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | TIM | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 53,2% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,13 | 0,48 |
TIM S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
TIM S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — TIM S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | TIM | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,8% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 29,7% | 0,3% |
TIM S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | TIM | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 31,5% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 81,3% | 12,1% |
TIM S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | TIM | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
TIM S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für TIM S.A. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei TIM S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TIM S.A. ist mit 26,43 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,40 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 25,86 $ | 26,38 $ | -1,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,43 $ | 21,71 $ | +18,7% | 8 |
Analystenmeinung zu TIM S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die TIM S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 23,40 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TIM S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TIM S.A. (ISIN US88706T1088) liegt aktuell bei 26,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,71 $. Die Schätzungen reichen von 23,40 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TIM S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten TIM S.A.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TIM S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für TIM S.A. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei TIM S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TIM S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TIM S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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