Tortoise Energy Infrastructure Corporation Aktie
Tortoise Energy Infrastructure Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Tortoise Energy Infrastructure Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Tortoise Energy Infrastructure Corporation mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-30 Punkte).
Tortoise Energy Infrastructure Corporation Chart
Tortoise Energy Infrastructure Corporation Analyse
Tortoise Energy Infrastructure Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tortoise Energy Infrastructure Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tortoise Energy Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,0 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,8 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 68,0 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 11,8 | 39,0 | 27,7 |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tortoise Energy Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 103,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tortoise Energy Infrastructure Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 179 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 453 Cent pro Euro Umsatz — ein Vielfaches über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tortoise Energy Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 178,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 452,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Tortoise Energy Infrastructure Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Tortoise Energy Infrastructure Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tortoise Energy Infrastructure Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Tortoise Energy Infrastructure Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tortoise Energy Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,7% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | -2,3% | -12,3% |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tortoise Energy Infrastructure Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tortoise Energy Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1043,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 1065,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 26,4% | 35,3% |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tortoise Energy Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $737 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tortoise Energy Infrastructure Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Tortoise Energy Infrastructure Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tortoise Energy Infrastructure Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tortoise Energy Infrastructure Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Tortoise Energy Infrastructure Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tortoise Energy Infrastructure Corporation Unternehmen
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