UPL Limited Aktie
UPL Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
UPL Limited Chart
UPL Limited Analyse
UPL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — UPL Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | UPL | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,0 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 1,6 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 1,0 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | -11,2 | 20,8 | 8,0 |
UPL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UPL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | UPL | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,9% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | -33,1% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,8% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 3,5% | -2,3% |
UPL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UPL Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Agrochemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | UPL | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 40,8% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,42 | 0,51 |
UPL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
UPL Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrochemie-Branche hat sich UPL Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
UPL Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrochemie-Branche zeigt einen positiven Trend — UPL Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | UPL | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,5% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | 12,4% | 14,8% |
UPL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von UPL Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | UPL | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 87,2% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 22,9% | 31,2% |
UPL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | UPL | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
UPL Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für UPL Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei UPL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UPL Limited spürbar gesenkt. Von 811,50 ₹ auf 776,22 ₹ (-4,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 68% auf 72%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 600,00 ₹ bis 890,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu UPL Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die UPL Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 776,22 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 600,00 ₹ bis 890,00 ₹, eine Streuung von 37,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UPL Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UPL Limited (ISIN INE628A01036) liegt aktuell bei 776,22 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 638,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 600,00 ₹ bis 890,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen UPL Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten UPL Limited. Etwa 72% empfehlen die Aktie zum Kauf, 28% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UPL Limited um +4,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für UPL Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei UPL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UPL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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