UTI Asset Management Company Limited Aktie
UTI Asset Management Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – UTI Asset Management Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt UTI Asset Management Company Limited mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).
UTI Asset Management Company Limited Chart
UTI Asset Management Company Limited Analyse
UTI Asset Management Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | UTI Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,9 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 2,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 8,5 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | k.A. | 39,0 | 27,7 |
UTI Asset Management Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | UTI Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -18,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 11,1% | 25,3% |
UTI Asset Management Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UTI Asset Management Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | UTI Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 28,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 78,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,15 | 0,31 |
UTI Asset Management Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für UTI Asset Management Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich UTI Asset Management Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
UTI Asset Management Company Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | UTI Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,9% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,3% | -2,3% | -12,3% |
UTI Asset Management Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | UTI Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 24,8% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 26,4% | 35,3% |
UTI Asset Management Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | UTI Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
UTI Asset Management Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für UTI Asset Management Company Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei UTI Asset Management Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UTI Asset Management Company Limited ist mit 1.107,18 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.282,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.227,12 ₹ | 941,55 ₹ | +27,4% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.107,18 ₹ | 945,40 ₹ | +16,4% | 17 |
Analystenmeinung zu UTI Asset Management Company Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die UTI Asset Management Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.107,18 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.282,00 ₹, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UTI Asset Management Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UTI Asset Management Company Limited (ISIN INE094J01016) liegt aktuell bei 1.107,18 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 945,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.282,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen UTI Asset Management Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten UTI Asset Management Company Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UTI Asset Management Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für UTI Asset Management Company Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei UTI Asset Management Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UTI Asset Management Company Limited Unternehmen
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