Score

Rang 6.461 von 9.431

Untere 31% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

UTI Asset Management Company Limited Aktie

Vermögensverwaltung · IN · Small Cap

ISIN: INE094J01016 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd.

UTI Asset Management Company Limited Übersicht

ISIN INE094J01016 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – UTI Asset Management Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

UTI Asset Management Company Limited Chart

ISIN INE094J01016 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

UTI Asset Management Company Limited Analyse

ISIN INE094J01016 6 Faktoren im Detail

UTI Asset Management Company Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

30,1 Branche 15,2 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 22,0 → heute 30,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 2,5 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,6 Branche 4,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 7,3 → heute 8,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 16,7 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	UTI Asset Management	BlackRock	Blackstone
KGV	30,1	27,0	30,0
KBV	2,7	3,0	11,0
KUV	8,6	6,6	9,4
KCV	k.A.	42,5	26,4

UTI Asset Management Company Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

112,5% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 83,4% → heute 112,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-18,2% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 169,5% → heute -18,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,1% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 12,0% → heute 12,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,4% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,5% → heute 11,4%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	UTI Asset Management	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	112,5%	49,4%	156,1%
5 Jahre	-18,2%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,1%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,4%	10,9%	26,2%

UTI Asset Management Company Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,0% Branche 3,7% · Markt 3,5%

UTI Asset Management Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 10,1% → heute 8,0%

Nettogewinnmarge

28,4% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 33,1% → heute 28,4%

Bruttomarge

78,1% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 82,6% → heute 78,1%

Kapitalumschlag

0,28 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,30 → heute 0,28

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	UTI Asset Management	BlackRock	Blackstone
ROA	8,0%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	28,4%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	78,1%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,28	0,15	0,31

UTI Asset Management Company Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,5% Branche 7,7% · Markt 13,3%

UTI Asset Management Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich UTI Asset Management Company Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -10,3% → heute -3,5%

3-Monats-Performance

-12,8% Branche -1,9% · Markt -3,2%

UTI Asset Management Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -13,6% → heute -12,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,8% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -16,2% → heute -15,8%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	UTI Asset Management	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-3,5%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-12,8%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-15,8%	-6,1%	-18,8%

UTI Asset Management Company Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,0% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 28,7% → heute 23,0%

Gewinnvolatilität

24,8% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 31,4% → heute 24,8%

3-Monats-Kursvolatilität

35,5% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 33,0% → heute 35,5%

12-Monats-Kursvolatilität

30,4% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,8% → heute 30,4%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	UTI Asset Management	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	23,0%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	24,8%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	35,5%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	30,4%	25,0%	33,6%

UTI Asset Management Company Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

16. Apr. $1,4 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	UTI Asset Management	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

UTI Asset Management Company Limited Prognose

ISIN INE094J01016 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

948,20 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.107,18 ₹

Durchschnitt · 17 Analysten

Kurspotenzial

+16,0%

Spread +158,98 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 31

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für UTI Asset Management Company Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei UTI Asset Management Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.199,62 ₹

aktuell1.107,18 ₹

-7,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen62%

aktuell53%

-9,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell17

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UTI Asset Management Company Limited deutlich gesenkt. Von 1.199,62 ₹ auf 1.107,18 ₹ (-7,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 62% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt UTI Asset Management Company Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish UTI Asset Management Company Limited: Analysten sehen für UTI Asset Management Company Limited ein Aufwärtspotenzial von +16,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.107,18 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.282,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu UTI Asset Management Company Limited

Aktuell beobachten 17 Analysten die UTI Asset Management Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.107,18 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.282,00 ₹, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von UTI Asset Management Company Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UTI Asset Management Company Limited (ISIN INE094J01016) liegt aktuell bei 1.107,18 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 948,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.282,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen UTI Asset Management Company Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 17 Analysten UTI Asset Management Company Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UTI Asset Management Company Limited um +7,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

UTI Asset Management Company Limited Unternehmen

ISIN INE094J01016 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen UTI Asset Management Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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