WEG S.A. Aktie
WEG S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – WEG S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
WEG S.A. Chart
WEG S.A. Analyse
WEG S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | WEG | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 10,0 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 24,8 | 16,9 | 19,6 |
WEG S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | WEG | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 172,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 7,2% | 13,4% |
WEG S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
WEG S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | WEG | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 31,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,47 | 0,65 |
WEG S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
WEG S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich WEG S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | WEG | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | -1,2% | 27,2% |
WEG S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | WEG | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 32,5% | 45,9% |
WEG S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | WEG | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
WEG S.A. Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für WEG S.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei WEG S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für WEG S.A. spürbar gesenkt. Von 54,47 R$ auf 52,64 R$ (-3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,30 R$ bis 70,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu WEG S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die WEG S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,64 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 37,30 R$ bis 70,00 R$, eine Streuung von 62,1%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von WEG S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für WEG S.A. (ISIN BRWEGEACNOR0) liegt aktuell bei 52,64 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,34 R$. Die Schätzungen reichen von 37,30 R$ bis 70,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen WEG S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten WEG S.A.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für WEG S.A. um +3,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für WEG S.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei WEG S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
WEG S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen WEG S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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