XOMA Royalty Corp. Aktie
XOMA Royalty Corp. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – XOMA Royalty Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
XOMA Royalty Corp. Chart
XOMA Royalty Corp. Analyse
XOMA Royalty Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — XOMA Royalty Corp. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | XOMA Royalty | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 4,4 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 14,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 74,7 | 10,7 | 26,2 |
XOMA Royalty Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | XOMA Royalty | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -60,3% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 138,5% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -106,1% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -13,6% | 2,3% | 9,5% |
XOMA Royalty Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XOMA Royalty Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — XOMA Royalty Corp. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 87 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | XOMA Royalty | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 87,0% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 93,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,59 | 0,46 |
XOMA Royalty Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für XOMA Royalty Corp. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für XOMA Royalty Corp. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — XOMA Royalty Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | XOMA Royalty | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,8% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 70,2% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | -19,6% | 2,2% |
XOMA Royalty Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | XOMA Royalty | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,9% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 1335,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 54,6% | 33,8% |
XOMA Royalty Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | XOMA Royalty | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $522 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
XOMA Royalty Corp. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für XOMA Royalty Corp. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei XOMA Royalty Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XOMA Royalty Corp. deutlich gesenkt. Von 65,75 $ auf 44,50 $ (-32,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 50,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu XOMA Royalty Corp.
Aktuell beobachten 2 Analysten die XOMA Royalty Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +32,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XOMA Royalty Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XOMA Royalty Corp. (ISIN US98419J2069) liegt aktuell bei 44,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,64 $. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen XOMA Royalty Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten XOMA Royalty Corp.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XOMA Royalty Corp. um +32,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für XOMA Royalty Corp. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei XOMA Royalty Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XOMA Royalty Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen XOMA Royalty Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Biotechnologie-Aktien
XOMA Royalty Corp. auf der Watchlist?
Setze XOMA Royalty Corp. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.