Yinson Holdings Berhad Aktie
Yinson Holdings Berhad Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Yinson Holdings Berhad mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
Yinson Holdings Berhad Chart
Yinson Holdings Berhad Analyse
Yinson Holdings Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yinson Holdings Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Yinson Holdings Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 0,8 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 1,1 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | -12,0 | 18,3 | 18,0 |
Yinson Holdings Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yinson Holdings Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 116,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 13,8% | 7,4% |
Yinson Holdings Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yinson Holdings Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 61,6% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,65 | 0,47 |
Yinson Holdings Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Yinson Holdings Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Yinson Holdings Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Yinson Holdings Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,8% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,3% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 8,2% | 9,1% |
Yinson Holdings Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 94,0% | 32,8% |
Yinson Holdings Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Yinson Holdings Berhad Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Yinson Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Yinson Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yinson Holdings Berhad ist mit 3,19 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 MYR bis 4,33 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,21 MYR | 2,35 MYR | +26,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,19 MYR | 1,90 MYR | +50,5% | 7 |
Analystenmeinung zu Yinson Holdings Berhad
Aktuell beobachten 7 Analysten die Yinson Holdings Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,19 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,70 MYR bis 4,33 MYR, eine Streuung von 51,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yinson Holdings Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yinson Holdings Berhad (ISIN MYL7293OO003) liegt aktuell bei 3,19 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,90 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,70 MYR bis 4,33 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Yinson Holdings Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Yinson Holdings Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yinson Holdings Berhad um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Yinson Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Yinson Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yinson Holdings Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yinson Holdings Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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