Yinson Holdings Berhad Aktie
Yinson Holdings Berhad Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Yinson Holdings Berhad überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Yinson Holdings Berhad Chart
Yinson Holdings Berhad Analyse
Yinson Holdings Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Yinson Holdings Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 1,0 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | -6,8 | 18,2 | 12,7 |
Yinson Holdings Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yinson Holdings Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,8% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 116,8% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 7,9% | 5,9% |
Yinson Holdings Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yinson Holdings Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 59,0% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,55 | 0,88 |
Yinson Holdings Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Yinson Holdings Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche zeigt einen positiven Trend — Yinson Holdings Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,6% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | 18,3% | 28,0% |
Yinson Holdings Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,2% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 31,9% | 36,6% |
Yinson Holdings Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Yinson Holdings Berhad | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
Yinson Holdings Berhad Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Yinson Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Yinson Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yinson Holdings Berhad ist mit 3,20 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 MYR bis 4,33 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Yinson Holdings Berhad
Aktuell beobachten 7 Analysten die Yinson Holdings Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,20 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,70 MYR bis 4,33 MYR, eine Streuung von 50,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yinson Holdings Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yinson Holdings Berhad (ISIN MYL7293OO003) liegt aktuell bei 3,20 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,93 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,70 MYR bis 4,33 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Yinson Holdings Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Yinson Holdings Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yinson Holdings Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Yinson Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Yinson Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yinson Holdings Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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