ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Aktie
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Chart
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Analyse
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,9 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 8,1 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 7,0 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 62,3 | k.A. | 9,8 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,1% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 190,1% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,0% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,2% | 5,4% | 2,6% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 34,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 1,06 | 0,86 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,7% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 49,1% | -7,7% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 51,9% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 58,4% | 26,4% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited spürbar angehoben. Von 17.620,00 ₹ auf 18.088,50 ₹ (+2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16.350,00 ₹ bis 19.714,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18.088,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16.350,00 ₹ bis 19.714,00 ₹, eine Streuung von 18,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ISIN INE342J01019) liegt aktuell bei 18.088,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14.651,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 16.350,00 ₹ bis 19.714,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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