360 Security Technology Inc. Aktie
360 Security Technology Inc. Übersicht
Volatiler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
360 Security Technology Inc. Chart
360 Security Technology Inc. Analyse
360 Security Technology Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 121,9 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 2,7 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 8,9 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 74,3 | 18,4 | 22,7 |
360 Security Technology Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,2% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -91,0% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 64,7% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 16,7% | 32,0% |
360 Security Technology Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
360 Security Technology Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 66,3% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,46 | 0,26 |
360 Security Technology Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
360 Security Technology Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — 360 Security Technology Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
360 Security Technology Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,3% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | -13,8% | -21,3% |
360 Security Technology Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von 360 Security Technology Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 3365,0% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 23,7% | 62,2% |
360 Security Technology Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,5 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
360 Security Technology Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für 360 Security Technology Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
360 Security Technology Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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