360 Security Technology Inc. Aktie
360 Security Technology Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt 360 Security Technology Inc. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
360 Security Technology Inc. Chart
360 Security Technology Inc. Analyse
360 Security Technology Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 94,9 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 2,1 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 6,9 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 57,9 | 17,0 | 12,6 |
360 Security Technology Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,2% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | -91,0% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 18,4% | 45,3% |
360 Security Technology Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
360 Security Technology Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 66,3% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,46 | 0,26 |
360 Security Technology Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
360 Security Technology Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | -18,5% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | -8,5% | -6,8% |
360 Security Technology Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von 360 Security Technology Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 3365,0% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 27,1% | 64,5% |
360 Security Technology Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
360 Security Technology Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für 360 Security Technology Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
360 Security Technology Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 360 Security Technology Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
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