360 Security Technology Inc. Aktie
360 Security Technology Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt 360 Security Technology Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-43 Punkte).
360 Security Technology Inc. Chart
360 Security Technology Inc. Analyse
360 Security Technology Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 99,3 | 26,8 | 24,0 |
| KBV | 2,2 | 8,1 | 9,7 |
| KUV | 7,3 | 10,8 | 6,1 |
| KCV | 60,6 | 19,6 | 12,8 |
360 Security Technology Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,2% | 97,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | -91,0% | 118,3% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 18,5% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 19,6% | 45,5% |
360 Security Technology Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
360 Security Technology Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 17,6% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 40,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 66,3% | 67,9% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,44 | 0,26 |
360 Security Technology Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
360 Security Technology Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — 360 Security Technology Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,6% | -7,4% | -42,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,2% | 13,7% | -23,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,8% | -3,9% | -14,7% |
360 Security Technology Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von 360 Security Technology Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 22,8% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 3365,0% | 27,2% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 46,4% | 67,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 32,2% | 67,3% |
360 Security Technology Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | 360 Security Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | $3,6 Bio. | $411,0 Mrd. |
360 Security Technology Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für 360 Security Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei 360 Security Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 CN¥ bis 11,10 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu 360 Security Technology Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die 360 Security Technology Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,05 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. Die Schätzungen reichen von 11,00 CN¥ bis 11,10 CN¥, eine Streuung von 0,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 360 Security Technology Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 360 Security Technology Inc. (ISIN CNE100002RZ2) liegt aktuell bei 11,05 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,16 CN¥. Die Schätzungen reichen von 11,00 CN¥ bis 11,10 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen 360 Security Technology Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten 360 Security Technology Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für 360 Security Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei 360 Security Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
360 Security Technology Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 360 Security Technology Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
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