3i Group plc Aktie
3i Group plc Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – 3i Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt 3i Group plc mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
3i Group plc Chart
3i Group plc Analyse
3i Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3i Group plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | 3i | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,8 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,9 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 60,9 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 179,0 | 39,0 | 27,7 |
3i Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
3i Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | 3i | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 185,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,8% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 41,9% | 11,1% | 25,3% |
3i Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet 3i Group plc rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 1237 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | 3i | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,4% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1236,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 98,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
3i Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für 3i Group plc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich 3i Group plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
3i Group plc hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | 3i | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,6% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,8% | -2,3% | -12,3% |
3i Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | 3i | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 106,1% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,6% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 26,4% | 35,3% |
3i Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | 3i | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,8 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
3i Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für 3i Group plc überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für 3i Group plc leicht angehoben. Von 3.362,20 £ auf 3.382,20 £ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.850,00 £ bis 4.300,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.843,50 £ | 2.687,00 £ | +55,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.382,20 £ | 2.585,00 £ | +37,9% | 10 |
Analystenmeinung zu 3i Group plc
Aktuell beobachten 10 Analysten die 3i Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.382,20 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.850,00 £ bis 4.300,00 £, eine Streuung von 72,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für 3i Group plc überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 3i Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 3i Group plc (ISIN GB00B1YW4409) liegt aktuell bei 3.382,20 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.585,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.850,00 £ bis 4.300,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen 3i Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten 3i Group plc. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 3i Group plc um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für 3i Group plc überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
3i Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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