Aarti Pharmalabs Limited Aktie
Aarti Pharmalabs Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Aarti Pharmalabs Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Aarti Pharmalabs Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-31 Punkte).
Aarti Pharmalabs Limited Chart
Aarti Pharmalabs Limited Analyse
Aarti Pharmalabs Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aarti Pharmalabs | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,9 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 3,0 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 3,5 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 63,5 | 15,3 | 8,8 |
Aarti Pharmalabs Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aarti Pharmalabs | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 3801390,0% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,3% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,8% | 4,9% | 1,5% |
Aarti Pharmalabs Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aarti Pharmalabs Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aarti Pharmalabs | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,3% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 50,4% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,39 | 0,29 |
Aarti Pharmalabs Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aarti Pharmalabs Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Aarti Pharmalabs Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Aarti Pharmalabs Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aarti Pharmalabs Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aarti Pharmalabs | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,9% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | 14,7% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | 6,4% | 2,7% |
Aarti Pharmalabs Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aarti Pharmalabs | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,5% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 30,0% | 21,3% |
Aarti Pharmalabs Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aarti Pharmalabs | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $665 Mio. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Aarti Pharmalabs Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Aarti Pharmalabs Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Aarti Pharmalabs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 740,00 ₹ bis 740,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Aarti Pharmalabs Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Aarti Pharmalabs Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 740,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,9%. Die Schätzungen reichen von 740,00 ₹ bis 740,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aarti Pharmalabs Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aarti Pharmalabs Limited (ISIN INE0LRU01027) liegt aktuell bei 740,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 698,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 740,00 ₹ bis 740,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aarti Pharmalabs Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Aarti Pharmalabs Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Aarti Pharmalabs Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Aarti Pharmalabs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aarti Pharmalabs Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aarti Pharmalabs Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
Aarti Pharmalabs Limited auf der Watchlist?
Setze Aarti Pharmalabs Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.