Score

Rang 8.602 von 10.684

Untere 19% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Acadia Healthcare Company Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Mid Cap

ISIN: US00404A1097 · Marktkapitalisierung: $2,9 Mrd.

Acadia Healthcare Company Inc. Übersicht

ISIN US00404A1097 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Acadia Healthcare Company Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Acadia Healthcare Company Inc. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Acadia Healthcare Company Inc. Chart

ISIN US00404A1097 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Acadia Healthcare Company Inc. Analyse

ISIN US00404A1097 6 Faktoren im Detail

Acadia Healthcare Company Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,6 Branche 31,6 · Markt 23,3

Acadia Healthcare Company Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -2,0 → heute -2,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 1,1 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,7 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,9 Branche 13,4 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 12,2 → heute 15,9

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Acadia Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	-2,6	14,0	15,8
KBV	1,5	-14,8	1,2
KUV	0,9	1,2	1,0
KCV	15,9	7,2	8,1

Acadia Healthcare Company Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

58,5% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Acadia Healthcare Company Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-64,1% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,1% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 15,6% → heute 16,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,0% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,8% → heute 6,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Acadia Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	58,5%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	-64,1%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,1%	9,8%	9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,0%	4,8%	5,1%

Acadia Healthcare Company Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-20,0% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Acadia Healthcare Company Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

-32,8% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Acadia Healthcare Company Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

56,2% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Acadia Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	-20,0%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	-32,8%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	56,2%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	0,61	1,24	0,54

Acadia Healthcare Company Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

35,8% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Acadia Healthcare Company Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 7,9% → heute 35,8%

3-Monats-Performance

34,8% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Acadia Healthcare Company Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 6,2% → heute 34,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

22,0% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Acadia Healthcare Company Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 22,7% → heute 22,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Acadia Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	35,8%	5,4%	-0,6%
3-Monats-Performance	34,8%	-13,5%	-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	22,0%	-12,2%	-14,3%

Acadia Healthcare Company Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,0% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

292,2% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

55,9% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 51,5% → heute 55,9%

12-Monats-Kursvolatilität

66,2% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 65,0% → heute 66,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Acadia Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	16,0%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	292,2%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	55,9%	33,1%	26,2%
12-Monats-Kursvolatilität	66,2%	27,9%	22,9%

Acadia Healthcare Company Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,2 Mrd. → heute $2,9 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Acadia Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$2,9 Mrd.	$91,1 Mrd.	$27,1 Mrd.

Acadia Healthcare Company Inc. Prognose

ISIN US00404A1097 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

31,91 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

28,86 $

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

-6,0%

Spread -3,05 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 19

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Acadia Healthcare Company Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Acadia Healthcare Company Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen28,86 $

aktuell28,86 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen53%

aktuell57%

+3,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Acadia Healthcare Company Inc. ist mit 28,86 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Acadia Healthcare Company Inc.: Aktueller Kurs liegt für Acadia Healthcare Company Inc. +6,0% über dem Konsens-Kursziel von 28,86 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 39,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	22,71 $	23,96 $	-4,0%	14
aktuell · 03.07.2026	28,86 $	31,91 $	-6,0%	14

Analystenmeinung zu Acadia Healthcare Company Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Acadia Healthcare Company Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 39,00 $, eine Streuung von 90,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Acadia Healthcare Company Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Acadia Healthcare Company Inc. (ISIN US00404A1097) liegt aktuell bei 28,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,91 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 39,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Acadia Healthcare Company Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Acadia Healthcare Company Inc.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Acadia Healthcare Company Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +27,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Acadia Healthcare Company Inc. Unternehmen

ISIN US00404A1097 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Acadia Healthcare Company Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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