Addsino Co. Ltd. Aktie
Addsino Co. Ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Addsino Co. Ltd. mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-55 Punkte).
Addsino Co. Ltd. Chart
Addsino Co. Ltd. Analyse
Addsino Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Addsino Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Addsino | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -20,4 | 33,2 | 33,2 |
| KBV | 6,6 | 8,8 | 8,8 |
| KUV | 8,9 | 6,9 | 6,9 |
| KCV | 83,1 | 31,1 | 31,1 |
Addsino Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Addsino | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -43,6% | 27,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | -262,0% | 25,3% | 25,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,2% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,8% | k.A. |
Addsino Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Addsino Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Addsino Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Addsino | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,3% | 10,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | -43,5% | 21,0% | 21,0% |
| Bruttomarge | -0,9% | 64,5% | 64,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,49 | 0,49 |
Addsino Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Addsino Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Addsino Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Addsino | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,8% | 68,6% | 57,8% |
| 3-Monats-Performance | -34,2% | -6,1% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,9% | 26,5% | 28,0% |
Addsino Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Addsino | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 7,9% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 194,1% | 10,3% | 10,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,0% | 39,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,7% | 33,7% | 34,2% |
Addsino Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Addsino | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $439,9 Mrd. | $434,6 Mrd. |
Addsino Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Addsino Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Addsino Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Addsino Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Addsino Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Addsino Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Addsino Co. Ltd. Unternehmen
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