Addus HomeCare Corporation Aktie
Addus HomeCare Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Addus HomeCare Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Addus HomeCare Corporation mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-12 Punkte).
Addus HomeCare Corporation Chart
Addus HomeCare Corporation Analyse
Addus HomeCare Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 1,7 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 13,4 | 7,2 | 8,1 |
Addus HomeCare Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Addus HomeCare Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,0% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 189,5% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 4,8% | 5,1% |
Addus HomeCare Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Addus HomeCare Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 32,5% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 1,24 | 0,54 |
Addus HomeCare Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Addus HomeCare Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Addus HomeCare Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Addus HomeCare Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,9% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,9% | -12,2% | -14,3% |
Addus HomeCare Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 35,2% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 27,9% | 22,9% |
Addus HomeCare Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Addus HomeCare Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Addus HomeCare Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Addus HomeCare Corporation ist mit 132,69 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 155,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 139,46 $ | 91,59 $ | +52,9% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 132,69 $ | 105,17 $ | +28,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Addus HomeCare Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Addus HomeCare Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 47,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Addus HomeCare Corporation überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Addus HomeCare Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Addus HomeCare Corporation (ISIN US0067391062) liegt aktuell bei 132,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105,17 $. Die Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Addus HomeCare Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Addus HomeCare Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Addus HomeCare Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Addus HomeCare Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Addus HomeCare Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Addus HomeCare Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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