Addus HomeCare Corporation Aktie
Addus HomeCare Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Addus HomeCare Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Addus HomeCare Corporation Chart
Addus HomeCare Corporation Analyse
Addus HomeCare Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 1,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 11,8 | 7,4 | 7,5 |
Addus HomeCare Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Addus HomeCare Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,0% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 189,5% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 4,8% | 5,1% |
Addus HomeCare Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Addus HomeCare Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 32,5% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 1,24 | 0,54 |
Addus HomeCare Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Addus HomeCare Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Addus HomeCare Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,0% | 2,6% | -7,4% |
Addus HomeCare Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 35,2% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 26,3% | 21,9% |
Addus HomeCare Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Addus HomeCare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Addus HomeCare Corporation Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Addus HomeCare Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Addus HomeCare Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Addus HomeCare Corporation spürbar gesenkt. Von 139,46 $ auf 132,69 $ (-4,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 155,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Addus HomeCare Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Addus HomeCare Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 47,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Addus HomeCare Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Addus HomeCare Corporation (ISIN US0067391062) liegt aktuell bei 132,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,64 $. Die Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Addus HomeCare Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Addus HomeCare Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Addus HomeCare Corporation um +4,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Addus HomeCare Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Addus HomeCare Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Addus HomeCare Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Addus HomeCare Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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