Score

Rang 1.443 von 10.684

Top 14% aller Aktien

Finanzen

Stark

Aditya Birla Sun Life AMC Limited Aktie

Vermögensverwaltung · IN · Mid Cap

ISIN: INE404A01024 · Marktkapitalisierung: $3,6 Mrd. · Dividendenrendite: 2,10%

Aditya Birla Sun Life AMC Limited Übersicht

ISIN INE404A01024 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Aditya Birla Sun Life AMC Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Aditya Birla Sun Life AMC Limited mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Aditya Birla Sun Life AMC Limited Chart

ISIN INE404A01024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aditya Birla Sun Life AMC Limited Analyse

ISIN INE404A01024 6 Faktoren im Detail

Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

35,3 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 30,4 → heute 35,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,5 Branche 1,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 7,3 → heute 8,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

18,5 Branche 4,9 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 16,0 → heute 18,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

89,6 Branche 18,0 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

03. Jun. 77,3 → heute 89,6

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Aditya Birla Sun Life AMC	BlackRock	Blackstone
KGV	35,3	24,7	31,4
KBV	8,5	2,7	11,5
KUV	18,5	6,0	9,8
KCV	89,6	39,0	27,7

Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

92,9% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Aditya Birla Sun Life AMC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

85,3% Branche 74,0% · Markt 72,8%

Aditya Birla Sun Life AMC Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 27.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,4% Branche 9,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,6% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 14,8% → heute 14,6%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Aditya Birla Sun Life AMC	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	92,9%	49,4%	156,1%
5 Jahre	85,3%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,4%	14,1%	27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,6%	11,1%	25,3%

Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

22,1% Branche 4,0% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Aditya Birla Sun Life AMC Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

52,5% Branche 25,9% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

81,6% Branche 77,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 84,7% → heute 81,6%

Kapitalumschlag

0,42 Branche 0,11 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Aditya Birla Sun Life AMC	BlackRock	Blackstone
ROA	22,1%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	52,5%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	81,6%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,42	0,15	0,31

Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

57,4% Branche 2,1% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Aditya Birla Sun Life AMC Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 41,8% → heute 57,4%

3-Monats-Performance

32,1% Branche 6,9% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Aditya Birla Sun Life AMC Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 10,5% → heute 32,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

20,1% Branche -1,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Aditya Birla Sun Life AMC Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 16,2% → heute 20,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Aditya Birla Sun Life AMC	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	57,4%	-5,6%	-19,6%
3-Monats-Performance	32,1%	4,0%	7,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	20,1%	-2,3%	-12,3%

Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,9% Branche 38,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

Stand 27.04.2026

Gewinnvolatilität

22,1% Branche 62,0% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 27.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

39,1% Branche 29,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 49,6% → heute 39,1%

12-Monats-Kursvolatilität

35,9% Branche 28,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,8% → heute 35,9%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Aditya Birla Sun Life AMC	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	22,9%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	22,1%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	39,1%	27,2%	40,5%
12-Monats-Kursvolatilität	35,9%	26,4%	35,3%

Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,1 Mrd. → heute $3,6 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Aditya Birla Sun Life AMC	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$3,6 Mrd.	$154,6 Mrd.	$147,4 Mrd.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited Prognose

ISIN INE404A01024 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

1.192,75 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.125,36 ₹

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

-3,2%

Spread -67,39 ₹

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 86

Konsens 82

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Aditya Birla Sun Life AMC Limited überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.125,36 ₹

aktuell1.125,36 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen86%

aktuell86%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Sun Life AMC Limited ist mit 1.125,36 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Aditya Birla Sun Life AMC Limited: Aktueller Kurs liegt für Aditya Birla Sun Life AMC Limited +3,2% über dem Konsens-Kursziel von 1.125,36 ₹. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.236,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	914,62 ₹	914,00 ₹	+1,2%	13
aktuell · 03.07.2026	1.125,36 ₹	1.192,75 ₹	-3,2%	14

Analystenmeinung zu Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aktuell beobachten 14 Analysten die Aditya Birla Sun Life AMC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.125,36 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.236,00 ₹, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aditya Birla Sun Life AMC Limited überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 82/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aditya Birla Sun Life AMC Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ISIN INE404A01024) liegt aktuell bei 1.125,36 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.192,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 935,00 ₹ bis 1.236,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aditya Birla Sun Life AMC Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aditya Birla Sun Life AMC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aditya Birla Sun Life AMC Limited Unternehmen

ISIN INE404A01024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aditya Birla Sun Life AMC Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $154,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $147,4 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $127,8 Mrd. A Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $97,0 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $84,3 Mrd. A Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $73,3 Mrd.

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