ADTRAN Holdings Inc. Aktie
ADTRAN Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – ADTRAN Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
ADTRAN Holdings Inc. Chart
ADTRAN Holdings Inc. Analyse
ADTRAN Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ADTRAN Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | ADTRAN | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -33,6 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 8,7 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 1,1 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 12,1 | 36,1 | 36,1 |
ADTRAN Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | ADTRAN | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,0% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -2019,9% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,5% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 8,8% | k.A. |
ADTRAN Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ADTRAN Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
ADTRAN Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | ADTRAN | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | -3,2% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 38,6% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,48 | 0,48 |
ADTRAN Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ADTRAN Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für ADTRAN Holdings Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | ADTRAN | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 82,7% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | 47,4% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,7% | 12,8% | 11,4% |
ADTRAN Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | ADTRAN | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,6% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 134,3% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,8% | 28,9% | 29,3% |
ADTRAN Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | ADTRAN | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
ADTRAN Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für ADTRAN Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei ADTRAN Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ADTRAN Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 15,14 $ auf 19,50 $ (+28,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 70% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 23,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ADTRAN Holdings Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die ADTRAN Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +28,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 25,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ADTRAN Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ADTRAN Holdings Inc. (ISIN US00486H1059) liegt aktuell bei 19,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,96 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 23,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ADTRAN Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten ADTRAN Holdings Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ADTRAN Holdings Inc. um +28,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für ADTRAN Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei ADTRAN Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ADTRAN Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ADTRAN Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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