Advance Auto Parts Inc. Aktie
Advance Auto Parts Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Advance Auto Parts Inc. Chart
Advance Auto Parts Inc. Analyse
Advance Auto Parts Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Advance Auto Parts Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Advance Auto Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 69,0 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 1,4 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,4 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | -66,0 | 19,2 | 23,2 |
Advance Auto Parts Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Advance Auto Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -14,9% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | -91,1% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,7% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 13,0% | 11,6% |
Advance Auto Parts Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Advance Auto Parts Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Advance Auto Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 43,4% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,81 | 0,53 |
Advance Auto Parts Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Advance Auto Parts Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Advance Auto Parts Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Advance Auto Parts Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Advance Auto Parts Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Advance Auto Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,0% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 3,6% | -10,5% |
Advance Auto Parts Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Advance Auto Parts Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Advance Auto Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,3% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 153,1% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,7% | 29,5% | 45,7% |
Advance Auto Parts Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Advance Auto Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Advance Auto Parts Inc. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Advance Auto Parts Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Advance Auto Parts Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Advance Auto Parts Inc. leicht gesenkt. Von 57,16 $ auf 56,84 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 8% auf 12%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Advance Auto Parts Inc.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Advance Auto Parts Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,84 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 68,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Advance Auto Parts Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advance Auto Parts Inc. (ISIN US00751Y1064) liegt aktuell bei 56,84 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,60 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Advance Auto Parts Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Advance Auto Parts Inc.. Etwa 12% empfehlen die Aktie zum Kauf, 88% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advance Auto Parts Inc. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Advance Auto Parts Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Advance Auto Parts Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Advance Auto Parts Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Advance Auto Parts Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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