Advanced Petrochemical Company Aktie
Advanced Petrochemical Company Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Advanced Petrochemical Company Chart
Advanced Petrochemical Company Analyse
Advanced Petrochemical Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Chemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Advanced Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,3 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 2,3 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 1,7 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 8,8 | 18,1 | 8,0 |
Advanced Petrochemical Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Advanced Petrochemical Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Advanced Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,9% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -62,1% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 137,7% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 6,1% | 1,8% |
Advanced Petrochemical Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Advanced Petrochemical Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Advanced Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 18,7% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,45 | 0,74 |
Advanced Petrochemical Company: Momentum
12-Monats-Performance
Advanced Petrochemical Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich Advanced Petrochemical Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Advanced Petrochemical Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Advanced Petrochemical Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Advanced Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,8% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,0% | 24,9% | 10,4% |
Advanced Petrochemical Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Advanced Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 110,2% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 34,6% | 25,9% |
Advanced Petrochemical Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Advanced Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Advanced Petrochemical Company Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Advanced Petrochemical Company deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Advanced Petrochemical Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Advanced Petrochemical Company leicht gesenkt. Von 34,80 SAR auf 34,11 SAR (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Advanced Petrochemical Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 SAR bis 46,50 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Advanced Petrochemical Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die Advanced Petrochemical Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,11 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,00 SAR bis 46,50 SAR, eine Streuung von 63,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Advanced Petrochemical Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advanced Petrochemical Company (ISIN SA000A0LE310) liegt aktuell bei 34,11 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,64 SAR. Die Schätzungen reichen von 25,00 SAR bis 46,50 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Advanced Petrochemical Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Advanced Petrochemical Company. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advanced Petrochemical Company um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Advanced Petrochemical Company deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Advanced Petrochemical Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Advanced Petrochemical Company Unternehmen
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