Adyen N.V. Aktie
Adyen N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Adyen N.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Adyen N.V. Chart
Adyen N.V. Analyse
Adyen N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Adyen N.V. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 5,4 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 11,4 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | -95,4 | 18,4 | 22,7 |
Adyen N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 290,6% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | 307,1% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,2% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,0% | 16,7% | 32,0% |
Adyen N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adyen N.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 42,1% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 73,1% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,46 | 0,26 |
Adyen N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Adyen N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Adyen N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,0% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,1% | -13,8% | -21,3% |
Adyen N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,2% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 40,7% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 23,7% | 62,2% |
Adyen N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,4 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Adyen N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Adyen N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adyen N.V. ist mit 1.399,24 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Mit 33 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Adyen N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 950,00 € bis 1.900,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Adyen N.V.
Aktuell beobachten 33 Analysten die Adyen N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.399,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 950,00 € bis 1.900,00 €, eine Streuung von 67,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adyen N.V. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adyen N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adyen N.V. (ISIN NL0012969182) liegt aktuell bei 1.399,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 909,30 €. Die Schätzungen reichen von 950,00 € bis 1.900,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Adyen N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 33 Analysten Adyen N.V.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adyen N.V. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Adyen N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Adyen N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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