Adyen N.V. Aktie
Adyen N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Adyen N.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Adyen N.V. mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Adyen N.V. Chart
Adyen N.V. Analyse
Adyen N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Infrastruktur-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Adyen N.V. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,3 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 5,1 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 10,7 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | -89,7 | 17,0 | 12,6 |
Adyen N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 290,6% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 307,1% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,9% | 18,4% | 45,3% |
Adyen N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adyen N.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 42,1% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 73,1% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,46 | 0,26 |
Adyen N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Adyen N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Adyen N.V. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,3% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,8% | -8,5% | -6,8% |
Adyen N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,2% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 40,7% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 27,1% | 64,5% |
Adyen N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Adyen | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,8 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Adyen N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Adyen N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adyen N.V. ist mit 1.381,24 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 33 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 890,00 € bis 1.900,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.433,76 € | 845,20 € | +77,5% | 32 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.381,24 € | 855,00 € | +52,0% | 33 |
Analystenmeinung zu Adyen N.V.
Aktuell beobachten 33 Analysten die Adyen N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.381,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 890,00 € bis 1.900,00 €, eine Streuung von 73,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adyen N.V. überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adyen N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adyen N.V. (ISIN NL0012969182) liegt aktuell bei 1.381,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 855,00 €. Die Schätzungen reichen von 890,00 € bis 1.900,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Adyen N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 33 Analysten Adyen N.V.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adyen N.V. um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Adyen N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Adyen N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Adyen N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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