Affiliated Managers Group Inc. Aktie
Affiliated Managers Group Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Affiliated Managers Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Affiliated Managers Group Inc. Chart
Affiliated Managers Group Inc. Analyse
Affiliated Managers Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Affiliated Managers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 3,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 7,4 | 42,5 | 26,4 |
Affiliated Managers Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Affiliated Managers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 254,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,5% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 10,9% | 26,2% |
Affiliated Managers Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Affiliated Managers Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Affiliated Managers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 31,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 68,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,15 | 0,31 |
Affiliated Managers Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Affiliated Managers Group Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Affiliated Managers Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Affiliated Managers Group Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Affiliated Managers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,1% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -6,1% | -18,8% |
Affiliated Managers Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Affiliated Managers Group Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Affiliated Managers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 44,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 25,0% | 33,6% |
Affiliated Managers Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Affiliated Managers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Affiliated Managers Group Inc. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Affiliated Managers Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Affiliated Managers Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Affiliated Managers Group Inc. spürbar angehoben. Von 375,14 $ auf 385,71 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 454,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Affiliated Managers Group Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Affiliated Managers Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 385,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 454,00 $, eine Streuung von 39,9%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Affiliated Managers Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Affiliated Managers Group Inc. (ISIN US0082521081) liegt aktuell bei 385,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 297,03 $. Die Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 454,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Affiliated Managers Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Affiliated Managers Group Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Affiliated Managers Group Inc. um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Affiliated Managers Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Affiliated Managers Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Affiliated Managers Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Affiliated Managers Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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