Score

Rang 8.065 von 9.431

Untere 14% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Agilon Health Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US00857U2069 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd.

Agilon Health Inc. Übersicht

ISIN US00857U2069 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Agilon Health Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Agilon Health Inc. Chart

ISIN US00857U2069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Agilon Health Inc. Analyse

ISIN US00857U2069 6 Faktoren im Detail

Agilon Health Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,9 Branche 30,3 · Markt 22,5

Agilon Health Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -0,3 → heute -3,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,9 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

01. Apr. 1,0 → heute 7,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 0,0 → heute 0,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-28,8 Branche 11,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Agilon Health Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -1,2 → heute -28,8

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	-3,9	14,1	15,0
KBV	7,9	-15,2	1,1
KUV	0,2	1,2	1,0
KCV	-28,8	7,4	7,5

Agilon Health Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

386,9% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-575,0% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

31,4% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 22,5% → heute 31,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,0% → heute 5,6%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	386,9%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	-575,0%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	31,4%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	4,8%	5,1%

Agilon Health Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-24,8% Branche 3,8% · Markt 3,5%

Agilon Health Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -30,8% → heute -24,8%

Nettogewinnmarge

-6,4% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Agilon Health Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -6,6% → heute -6,4%

Bruttomarge

-2,7% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -2,9% → heute -2,7%

Kapitalumschlag

3,87 Branche 0,68 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 4,67 → heute 3,87

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	-24,8%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	-6,4%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	-2,7%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	3,87	1,24	0,54

Agilon Health Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

36,2% Branche 5,8% · Markt 13,3%

Agilon Health Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. -93,0% → heute 36,2%

3-Monats-Performance

881,9% Branche -1,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Agilon Health Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Agilon Health Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -57,1% → heute 881,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,9% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Agilon Health Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. -43,5% → heute 18,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	36,2%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	881,9%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,9%	2,6%	-7,4%

Agilon Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,3% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,0% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

284,5% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 148,2% → heute 284,5%

12-Monats-Kursvolatilität

172,8% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 119,7% → heute 172,8%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	55,3%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	53,0%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	284,5%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	172,8%	26,3%	21,9%

Agilon Health Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 69% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $131 Mio. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

Agilon Health Inc. Prognose

ISIN US00857U2069 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

86,80 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

45,63 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

-52,2%

Spread -41,18 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 14

Konsens 48

0 50 100

Der Konsens-Score (48/100) liegt für Agilon Health Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Agilon Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,67 $

aktuell45,63 $

+132,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen12%

aktuell20%

+8,2 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Agilon Health Inc. deutlich angehoben. Von 19,67 $ auf 45,63 $ (+132,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 12% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Agilon Health Inc.: Aktueller Kurs liegt für Agilon Health Inc. +52,2% über dem Konsens-Kursziel von 45,63 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 86,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Agilon Health Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Agilon Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -52,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +132,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 86,00 $, eine Streuung von 161,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Agilon Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agilon Health Inc. (ISIN US00857U2069) liegt aktuell bei 45,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -52,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,80 $. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 86,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Agilon Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Agilon Health Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agilon Health Inc. um +132,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +76,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Agilon Health Inc. Unternehmen

ISIN US00857U2069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Agilon Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

Agilon Health Inc. auf der Watchlist?

Setze Agilon Health Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.