D
Score
Rang 8.602 von 10.684
Untere 19% aller Aktien
Gesundheit
Schwach

Agilon Health Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap
ISIN: US00857U2069 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

Agilon Health Inc. Übersicht

ISIN US00857U2069 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Agilon Health Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Agilon Health Inc. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-52 Punkte).

Bewertung
17
Wachstum
62
Profitabilität
21
Momentum
100
Stabilität
1
Größe
41
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Agilon Health Inc. Chart

ISIN US00857U2069 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Agilon Health Inc. Analyse

ISIN US00857U2069 6 Faktoren im Detail

Agilon Health Inc.: Bewertung

17
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-4,9 Branche 31,6 · Markt 23,3

Agilon Health Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -3,9 → heute -4,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

10,2 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

03. Jun. 7,9 → heute 10,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

03. Jun. 0,2 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-36,8 Branche 13,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Agilon Health Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -28,8 → heute -36,8
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAgilon HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV-4,914,015,8
KBV10,2-14,81,2
KUV0,31,21,0
KCV-36,87,28,1

Agilon Health Inc.: Wachstum

62
Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

386,9% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-575,0% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

65,1% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

Stand 05.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,3% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAgilon HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre386,9%46,7%-36,9%
5 Jahre-575,0%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum65,1%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,3%4,8%5,1%

Agilon Health Inc.: Profitabilität

21
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-24,8% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Agilon Health Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

-6,4% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Agilon Health Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

-2,7% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

3,87 Branche 0,64 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 07.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAgilon HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA-24,8%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge-6,4%8,9%6,4%
Bruttomarge-2,7%34,9%25,2%
Kapitalumschlag3,871,240,54

Agilon Health Inc.: Momentum

100
Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

86,6% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Agilon Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 56,3% → heute 86,6%

3-Monats-Performance

1038,6% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Agilon Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 511,3% → heute 1038,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

134,1% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Agilon Health Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 61,4% → heute 134,1%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAgilon HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance86,6%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance1038,6%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand134,1%-12,2%-14,3%

Agilon Health Inc.: Stabilität

1
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,3% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,0% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

264,4% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 276,5% → heute 264,4%

12-Monats-Kursvolatilität

174,7% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

03. Jun. 172,8% → heute 174,7%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAgilon HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität55,3%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität53,0%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität264,4%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität174,7%27,9%22,9%

Agilon Health Inc.: Unternehmensgröße

41
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,4 Mrd. → heute $1,9 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAgilon HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$1,9 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

Agilon Health Inc. Prognose

ISIN US00857U2069 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
111,01 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
60,36 $
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
-45,1%
Spread -50,65 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 19
Konsens 50
0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Agilon Health Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Agilon Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen60,36 $
aktuell60,36 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen24%
aktuell24%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell14
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agilon Health Inc. ist mit 60,36 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 24% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Agilon Health Inc.: Aktueller Kurs liegt für Agilon Health Inc. +45,1% über dem Konsens-Kursziel von 60,36 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 95,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 21,56 $ 10,74 $ +74,6% 12
aktuell · 03.07.2026 60,36 $ 111,01 $ -45,1% 14

Analystenmeinung zu Agilon Health Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Agilon Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -45,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 95,00 $, eine Streuung von 120,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Agilon Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agilon Health Inc. (ISIN US00857U2069) liegt aktuell bei 60,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 111,01 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 95,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Agilon Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Agilon Health Inc.. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agilon Health Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +179,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Agilon Health Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Agilon Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Agilon Health Inc. Unternehmen

ISIN US00857U2069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Agilon Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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