Score

Rang 8.354 von 10.778

Untere 22% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Agilon Health Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US00857U2069 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd.

Agilon Health Inc. Übersicht

ISIN US00857U2069 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Agilon Health Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Agilon Health Inc. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-50 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Agilon Health Inc. Chart

ISIN US00857U2069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Agilon Health Inc. Analyse

ISIN US00857U2069 6 Faktoren im Detail

Agilon Health Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-6,2 Branche 25,4 · Markt 22,0

Agilon Health Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -5,7 → heute -6,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,0 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

20. Jul. 11,9 → heute 7,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

20. Jul. 0,4 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-22,1 Branche 12,0 · Markt 14,2

Negatives KCV — Agilon Health Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -43,1 → heute -22,1

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	-6,2	13,7	17,0
KBV	7,0	-14,0	1,3
KUV	0,3	1,1	1,1
KCV	-22,1	8,2	8,9

Agilon Health Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

386,9% Branche 72,4% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-575,0% Branche 87,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

119,0% Branche 13,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 67,8% → heute 119,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 7,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,3% → heute 7,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	386,9%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	-575,0%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	119,0%	9,0%	7,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	3,9%	5,0%

Agilon Health Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-15,8% Branche 4,0% · Markt 3,2%

Agilon Health Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -24,8% → heute -15,8%

Nettogewinnmarge

-4,2% Branche 6,5% · Markt 7,8%

Agilon Health Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -6,4% → heute -4,2%

Bruttomarge

0,0% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -2,7% → heute 0,0%

Kapitalumschlag

3,72 Branche 0,68 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 3,87 → heute 3,72

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	-15,8%	11,3%	3,6%
Nettogewinnmarge	-4,2%	8,8%	6,5%
Bruttomarge	0,0%	28,4%	25,2%
Kapitalumschlag	3,72	1,29	0,56

Agilon Health Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

243,8% Branche 1,4% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Agilon Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 140,4% → heute 243,8%

3-Monats-Performance

9,9% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Agilon Health Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 319,7% → heute 9,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

128,0% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 153,7% → heute 128,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	243,8%	4,0%	0,2%
3-Monats-Performance	9,9%	-2,6%	17,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	128,0%	-13,5%	-5,2%

Agilon Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,3% Branche 20,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,0% Branche 59,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

101,2% Branche 32,2% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

20. Jul. 253,8% → heute 101,2%

12-Monats-Kursvolatilität

168,7% Branche 32,3% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 174,8% → heute 168,7%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	55,3%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	53,0%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	101,2%	35,7%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	168,7%	30,2%	23,6%

Agilon Health Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $2,2 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Agilon Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$89,1 Mrd.	$30,5 Mrd.

Agilon Health Inc. Prognose

ISIN US00857U2069 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

95,40 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

110,92 $

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+20,5%

Spread +15,52 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 22

Konsens 49

0 50 100

Der Konsens-Score (49/100) liegt für Agilon Health Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Agilon Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen71,57 $

aktuell110,92 $

+55,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen22%

aktuell22%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell13

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Agilon Health Inc. deutlich angehoben. Von 71,57 $ auf 110,92 $ (+55,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Agilon Health Inc.: Analysten sehen für Agilon Health Inc. ein Aufwärtspotenzial von +20,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 110,92 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 146,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	52,42 $	80,94 $	-39,5%	13
aktuell · 19.08.2026	110,92 $	95,40 $	+20,5%	13

Analystenmeinung zu Agilon Health Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die Agilon Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 110,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +55,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 146,00 $, eine Streuung von 103,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (49/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Agilon Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agilon Health Inc. (ISIN US00857U2069) liegt aktuell bei 110,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,40 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 146,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Agilon Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Agilon Health Inc.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agilon Health Inc. um +55,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +111,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +34,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Agilon Health Inc. Unternehmen

ISIN US00857U2069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Agilon Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $89,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE000FRE5EN2 · $30,5 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $22,0 Mrd. A+ Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $21,8 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,7 Mrd. B Rede DOr São Luiz S.A. BR · BRRDORACNOR8 · $13,7 Mrd.

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