AhnLab Inc. Aktie
AhnLab Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – AhnLab Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt AhnLab Inc. mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
AhnLab Inc. Chart
AhnLab Inc. Analyse
AhnLab Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | AhnLab | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 1,3 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 1,8 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 8,4 | 17,0 | 12,6 |
AhnLab Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AhnLab Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | AhnLab | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,2% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 192,3% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 18,4% | 45,3% |
AhnLab Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AhnLab Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | AhnLab | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 68,8% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,46 | 0,26 |
AhnLab Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AhnLab Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
AhnLab Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | AhnLab | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,4% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -8,5% | -6,8% |
AhnLab Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AhnLab Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | AhnLab | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,0% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 27,1% | 64,5% |
AhnLab Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | AhnLab | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $312 Mio. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
AhnLab Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AhnLab Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AhnLab Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AhnLab Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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