Aichi Steel Corporation Aktie
Aichi Steel Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Aichi Steel Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Aichi Steel Corporation mit einem Score von 44 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-15 Punkte).
Aichi Steel Corporation Chart
Aichi Steel Corporation Analyse
Aichi Steel Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aichi Steel Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aichi Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 0,8 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,6 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 3,0 | 13,5 | 9,0 |
Aichi Steel Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aichi Steel Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aichi Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 268,9% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 2,2% | 2,8% |
Aichi Steel Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aichi Steel Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aichi Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 15,2% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,96 | 0,63 |
Aichi Steel Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Aichi Steel Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aichi Steel Corporation hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aichi Steel Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Aichi Steel Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aichi Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,9% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | 31,0% | 22,1% |
Aichi Steel Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aichi Steel Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aichi Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 30,0% | 42,8% |
Aichi Steel Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aichi Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Aichi Steel Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Aichi Steel Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Aichi Steel Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aichi Steel Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Aichi Steel Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Aichi Steel Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Aichi Steel Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aichi Steel Corporation Unternehmen
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