Ajanta Pharma Limited Aktie
Ajanta Pharma Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ajanta Pharma Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 39 Punkte gefallen – von A+ auf B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Ajanta Pharma Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).
Ajanta Pharma Limited Chart
Ajanta Pharma Limited Analyse
Ajanta Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,8 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 10,2 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 8,0 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 163,1 | 14,0 | 10,0 |
Ajanta Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ajanta Pharma Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ajanta Pharma Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,7% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 61,5% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 5,0% | 1,5% |
Ajanta Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ajanta Pharma Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 65,0% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,29 |
Ajanta Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ajanta Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt insgesamt im Minus — Ajanta Pharma Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ajanta Pharma Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ajanta Pharma Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Ajanta Pharma Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,5% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,3% | 12,5% | 3,4% |
Ajanta Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 29,6% | 22,4% |
Ajanta Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Ajanta Pharma Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ajanta Pharma Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ajanta Pharma Limited ist mit 3.207,58 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.605,00 ₹ bis 3.742,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.207,58 ₹ | 3.190,50 ₹ | +1,2% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.207,58 ₹ | 3.702,05 ₹ | -12,8% | 12 |
Analystenmeinung zu Ajanta Pharma Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ajanta Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.207,58 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.605,00 ₹ bis 3.742,00 ₹, eine Streuung von 35,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ajanta Pharma Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ajanta Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ajanta Pharma Limited (ISIN INE031B01049) liegt aktuell bei 3.207,58 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.702,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.605,00 ₹ bis 3.742,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ajanta Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ajanta Pharma Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ajanta Pharma Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ajanta Pharma Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ajanta Pharma Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ajanta Pharma Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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