Ajanta Pharma Limited Aktie
Ajanta Pharma Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Ajanta Pharma Limited überzeugt auf breiter Front mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Ajanta Pharma Limited Chart
Ajanta Pharma Limited Analyse
Ajanta Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,0 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 8,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 7,4 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 141,4 | 12,2 | 8,5 |
Ajanta Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ajanta Pharma Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ajanta Pharma Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,7% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 61,5% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,8% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,3% | 4,8% | 1,3% |
Ajanta Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Ajanta Pharma Limited rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,2% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,4% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 51,4% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,39 | 0,29 |
Ajanta Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ajanta Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ajanta Pharma Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ajanta Pharma Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Ajanta Pharma Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,4% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | -3,5% | 14,0% |
Ajanta Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 29,2% | 20,3% |
Ajanta Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ajanta Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Ajanta Pharma Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Ajanta Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Ajanta Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ajanta Pharma Limited ist mit 3.207,58 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.605,00 ₹ bis 3.742,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ajanta Pharma Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ajanta Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.207,58 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.605,00 ₹ bis 3.742,00 ₹, eine Streuung von 35,4%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ajanta Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ajanta Pharma Limited (ISIN INE031B01049) liegt aktuell bei 3.207,58 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.211,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.605,00 ₹ bis 3.742,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ajanta Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ajanta Pharma Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ajanta Pharma Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Ajanta Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Ajanta Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ajanta Pharma Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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