Alcoa Corporation Aktie
Alcoa Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alcoa Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Alcoa Corporation Chart
Alcoa Corporation Analyse
Alcoa Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Aluminium-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Alcoa | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 11,8 | 12,1 |
| KBV | 2,4 | 2,0 | 2,2 |
| KUV | 1,3 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 17,7 | 6,8 | 4,6 |
Alcoa Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alcoa Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Alcoa | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,9% | 83,6% | 29,3% |
| 5 Jahre | 775,3% | 110,1% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,6% | 3,8% | 4,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 1,2% | 0,4% |
Alcoa Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alcoa Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Alcoa | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 9,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 14,0% | 6,0% |
| Bruttomarge | 12,9% | 25,5% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,66 | 1,05 |
Alcoa Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Alcoa Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Alcoa Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Alcoa | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 118,3% | 108,4% | 63,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | -16,8% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,9% | 14,2% | 13,9% |
Alcoa Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alcoa Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Alcoa | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 19,0% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 486,4% | 35,8% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 52,3% | 48,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 46,9% | 46,0% |
Alcoa Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Alcoa | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,5 Mrd. | $39,0 Mrd. | $26,5 Mrd. |
Alcoa Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Alcoa Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alcoa Corporation spürbar angehoben. Von 72,48 $ auf 75,25 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 53% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 92,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alcoa Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Alcoa Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 92,00 $, eine Streuung von 53,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alcoa Corporation überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alcoa Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alcoa Corporation (ISIN US0138721065) liegt aktuell bei 75,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,59 $. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 92,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Alcoa Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Alcoa Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alcoa Corporation um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Alcoa Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Alcoa Corporation Unternehmen
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