Alkem Laboratories Limited Aktie
Alkem Laboratories Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Alkem Laboratories Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Alkem Laboratories Limited Chart
Alkem Laboratories Limited Analyse
Alkem Laboratories Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Alkem Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 4,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 4,6 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 78,4 | 12,2 | 8,5 |
Alkem Laboratories Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alkem Laboratories Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Alkem Laboratories Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Alkem Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 92,1% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 4,8% | 1,3% |
Alkem Laboratories Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alkem Laboratories Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Alkem Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 58,9% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,39 | 0,29 |
Alkem Laboratories Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Alkem Laboratories Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Alkem Laboratories Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Alkem Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | -3,5% | 14,0% |
Alkem Laboratories Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alkem Laboratories Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Alkem Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,6% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 29,2% | 20,3% |
Alkem Laboratories Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Alkem Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Alkem Laboratories Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Alkem Laboratories Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alkem Laboratories Limited ist mit 5.930,33 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Alkem Laboratories Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.360,00 ₹ bis 6.913,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alkem Laboratories Limited
Aktuell beobachten 21 Analysten die Alkem Laboratories Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.930,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.360,00 ₹ bis 6.913,00 ₹, eine Streuung von 43,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alkem Laboratories Limited überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alkem Laboratories Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alkem Laboratories Limited (ISIN INE540L01014) liegt aktuell bei 5.930,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.471,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 4.360,00 ₹ bis 6.913,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Alkem Laboratories Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Alkem Laboratories Limited. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alkem Laboratories Limited um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Alkem Laboratories Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Alkem Laboratories Limited Unternehmen
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