AllianceBernstein Holding L.P. Aktie
AllianceBernstein Holding L.P. Übersicht
Für AllianceBernstein Holding L.P. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
AllianceBernstein Holding L.P. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
AllianceBernstein Holding L.P. Analyse
AllianceBernstein Holding L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AllianceBernstein Holding L.P. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 25,1 | 24,9 |
| KBV | 2,6 | 2,9 | 9,8 |
| KUV | 9,5 | 6,0 | 8,5 |
| KCV | 10,4 | 58,0 | 19,4 |
AllianceBernstein Holding L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AllianceBernstein Holding L.P. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 7,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 14,6% | 24,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 11,7% | 25,4% |
AllianceBernstein Holding L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet AllianceBernstein Holding L.P. rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 91 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AllianceBernstein Holding L.P. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 25,1% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 91,0% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,16 | 0,32 |
AllianceBernstein Holding L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
AllianceBernstein Holding L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
AllianceBernstein Holding L.P. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — AllianceBernstein Holding L.P. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AllianceBernstein Holding L.P. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,4% | -8,7% | -34,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | 6,9% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 4,5% | 3,2% |
AllianceBernstein Holding L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AllianceBernstein Holding L.P. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AllianceBernstein Holding L.P. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,8% | 27,0% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 27,6% | 36,5% |
AllianceBernstein Holding L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AllianceBernstein Holding L.P. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $165,0 Mrd. | $135,6 Mrd. |
AllianceBernstein Holding L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AllianceBernstein Holding L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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