Allot Ltd. Aktie
Allot Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Allot Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Allot Ltd. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-44 Punkte).
Allot Ltd. Chart
Allot Ltd. Analyse
Allot Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Allot | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,1 | 26,8 | 24,0 |
| KBV | 3,2 | 8,1 | 9,7 |
| KUV | 3,5 | 10,8 | 6,1 |
| KCV | 12,4 | 19,6 | 12,8 |
Allot Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Allot | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,0% | 97,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 139,6% | 118,3% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,2% | 18,5% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 19,6% | 45,5% |
Allot Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allot Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Allot | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 17,6% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 40,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 71,3% | 67,9% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,44 | 0,26 |
Allot Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Allot Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Allot Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Allot Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Allot | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,6% | -7,4% | -42,5% |
| 3-Monats-Performance | 12,3% | 13,7% | -23,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | -3,9% | -14,7% |
Allot Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Allot | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 22,8% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 108,2% | 27,2% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 46,4% | 67,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 32,2% | 67,3% |
Allot Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Allot | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $388 Mio. | $3,6 Bio. | $411,0 Mrd. |
Allot Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Allot Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Allot Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Allot Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
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