Almirall S.A. Aktie
Almirall S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Almirall S.A. Chart
Almirall S.A. Analyse
Almirall S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Almirall | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,3 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,6 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,8 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 8,6 | 12,2 | 8,5 |
Almirall S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Almirall | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -37,8% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,8% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 4,8% | 1,3% |
Almirall S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Almirall S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Almirall | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 67,1% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,39 | 0,29 |
Almirall S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Almirall S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Almirall | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | -3,5% | 14,0% |
Almirall S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Almirall S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Almirall | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 449,7% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 29,2% | 20,3% |
Almirall S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Almirall | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Almirall S.A. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Almirall S.A. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Almirall S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Almirall S.A. leicht angehoben. Von 14,41 € auf 14,58 € (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 € bis 17,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Almirall S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Almirall S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,58 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 17,50 €, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Almirall S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Almirall S.A. (ISIN ES0157097017) liegt aktuell bei 14,58 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,30 €. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 17,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Almirall S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Almirall S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Almirall S.A. um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Almirall S.A. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Almirall S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Almirall S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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