Almoosa Health Company Aktie
Almoosa Health Company Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Almoosa Health Company mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
Almoosa Health Company Chart
Almoosa Health Company Analyse
Almoosa Health Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Almoosa Health | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 2,6 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 3,5 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 34,7 | 8,2 | 8,9 |
Almoosa Health Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Almoosa Health | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,2% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 125,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,5% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,9% | 3,9% | 5,0% |
Almoosa Health Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Almoosa Health Company arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Almoosa Health | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 31,2% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 1,29 | 0,56 |
Almoosa Health Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Almoosa Health Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Almoosa Health Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Almoosa Health Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Almoosa Health Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Almoosa Health | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,2% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,6% | -13,5% | -5,2% |
Almoosa Health Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Almoosa Health | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,1% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 56,3% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 30,2% | 23,6% |
Almoosa Health Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Almoosa Health | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Almoosa Health Company Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Almoosa Health Company deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Almoosa Health Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Almoosa Health Company ist mit 143,47 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 126,50 SAR bis 168,90 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Almoosa Health Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Almoosa Health Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 143,47 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 126,50 SAR bis 168,90 SAR, eine Streuung von 29,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Almoosa Health Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Almoosa Health Company (ISIN SA1661VHUP11) liegt aktuell bei 143,47 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 117,40 SAR. Die Schätzungen reichen von 126,50 SAR bis 168,90 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Almoosa Health Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Almoosa Health Company. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Almoosa Health Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Almoosa Health Company deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Almoosa Health Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Almoosa Health Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Almoosa Health Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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