Alpha HPA Limited Aktie
Alpha HPA Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Alpha HPA Limited mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
Alpha HPA Limited Chart
Alpha HPA Limited Analyse
Alpha HPA Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Alpha HPA Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Alpha HPA Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,4 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 3,5 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 1807,5 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -57,0 | 10,7 | 9,1 |
Alpha HPA Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -248,4% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 561,5% | -2,3% | 3,8% |
Alpha HPA Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha HPA Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Alpha HPA Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -7695,8% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -3132,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Alpha HPA Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Alpha HPA Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Alpha HPA Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Alpha HPA Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Alpha HPA Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,1% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 12,4% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 18,3% | 16,2% |
Alpha HPA Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 161,7% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,7% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,7% | 27,3% | 27,5% |
Alpha HPA Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $641 Mio. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Alpha HPA Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Alpha HPA Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Alpha HPA Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alpha HPA Limited deutlich gesenkt. Von 1,17 AU$ auf 1,09 AU$ (-6,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 5 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Alpha HPA Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,17 AU$ | 0,57 AU$ | +112,4% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,09 AU$ | 0,64 AU$ | +64,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Alpha HPA Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Alpha HPA Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,09 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,50 AU$, eine Streuung von 64,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpha HPA Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha HPA Limited (ISIN AU0000033060) liegt aktuell bei 1,09 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,64 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Alpha HPA Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Alpha HPA Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpha HPA Limited um +6,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Alpha HPA Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Alpha HPA Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alpha HPA Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alpha HPA Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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