Alpha HPA Limited Aktie
Alpha HPA Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Alpha HPA Limited Chart
Alpha HPA Limited Analyse
Alpha HPA Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Alpha HPA Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Alpha HPA Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,3 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 3,5 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1799,0 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -56,7 | 10,6 | 10,0 |
Alpha HPA Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -248,4% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 884,9% | -1,7% | 2,5% |
Alpha HPA Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha HPA Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Alpha HPA Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -7695,8% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -3132,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Alpha HPA Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Alpha HPA Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Alpha HPA Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Alpha HPA Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Alpha HPA Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,0% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,0% | 19,2% | 15,9% |
Alpha HPA Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 161,7% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,1% | 30,7% | 27,0% |
Alpha HPA Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Alpha HPA | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $663 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Alpha HPA Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Alpha HPA Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Alpha HPA Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha HPA Limited ist mit 1,17 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alpha HPA Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Alpha HPA Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,17 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +91,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,50 AU$, eine Streuung von 60,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpha HPA Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha HPA Limited (ISIN AU0000033060) liegt aktuell bei 1,17 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +91,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,63 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Alpha HPA Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Alpha HPA Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpha HPA Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Alpha HPA Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Alpha HPA Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alpha HPA Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alpha HPA Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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