Alpha HPA Limited Aktie
Alpha HPA Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Alpha HPA Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Aluminium) liegt Alpha HPA Limited mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-66 Punkte).
Alpha HPA Limited Chart
Alpha HPA Limited Analyse
Alpha HPA Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Alpha HPA Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Aluminium-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Alpha HPA Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Aluminium-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Alpha HPA | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,1 | 8,3 | 14,1 |
| KBV | 2,9 | 1,4 | 1,7 |
| KUV | 1480,2 | 1,2 | 0,8 |
| KCV | -46,7 | 4,8 | 28,8 |
Alpha HPA Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Alpha HPA | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 88,5% | 109,9% |
| 5 Jahre | -248,4% | 115,7% | 284,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | -7,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2071,2% | -2,3% | 4,8% |
Alpha HPA Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha HPA Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Alpha HPA Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Alpha HPA | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,9% | 9,2% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | -7695,8% | 13,9% | 5,5% |
| Bruttomarge | -3132,3% | 25,1% | 27,2% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
Alpha HPA Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Alpha HPA Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Aluminium-Branche hat sich Alpha HPA Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Aluminium-Branche zeigt einen positiven Trend — Alpha HPA Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Alpha HPA | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,2% | 5,1% | 51,9% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | -25,7% | -0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | -26,0% | 4,4% |
Alpha HPA Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Alpha HPA | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 161,7% | 19,5% | 20,7% |
| Gewinnvolatilität | 49,3% | 36,4% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,6% | 48,8% | 26,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,8% | 49,4% | 28,9% |
Alpha HPA Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Alpha HPA | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $531 Mio. | $28,7 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Alpha HPA Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Alpha HPA Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Alpha HPA Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha HPA Limited ist mit 1,08 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 1,17 AU$ | 0,61 AU$ | +96,7% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,08 AU$ | 0,53 AU$ | +98,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Alpha HPA Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Alpha HPA Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +98,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,50 AU$, eine Streuung von 69,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpha HPA Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha HPA Limited (ISIN AU0000033060) liegt aktuell bei 1,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +98,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,53 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Alpha HPA Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Alpha HPA Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpha HPA Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Alpha HPA Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Alpha HPA Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alpha HPA Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alpha HPA Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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