Ambea AB (publ) Aktie
Ambea AB (publ) Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ambea AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Ambea AB (publ) Chart
Ambea AB (publ) Analyse
Ambea AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 2,3 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 5,6 | 7,4 | 7,5 |
Ambea AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ambea AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ambea AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 85,2% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 4,8% | 5,1% |
Ambea AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ambea AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 53,2% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 1,24 | 0,54 |
Ambea AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ambea AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ambea AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ambea AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Ambea AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 2,6% | -7,4% |
Ambea AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ambea AB (publ) sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 33,4% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 26,3% | 21,9% |
Ambea AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Ambea AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ambea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ambea AB (publ) deutlich angehoben. Von 158,33 SEK auf 181,00 SEK (+14,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 170,00 SEK bis 195,00 SEK bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ambea AB (publ)
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ambea AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 181,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 170,00 SEK bis 195,00 SEK, eine Streuung von 13,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ambea AB (publ) überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ambea AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ambea AB (publ) (ISIN SE0009663826) liegt aktuell bei 181,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 143,70 SEK. Die Schätzungen reichen von 170,00 SEK bis 195,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Ambea AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ambea AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ambea AB (publ) um +14,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ambea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ambea AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ambea AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien
Ambea AB (publ) auf der Watchlist?
Setze Ambea AB (publ) auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.