Ambea AB (publ) Aktie
Ambea AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ambea AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Ambea AB (publ) mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
Ambea AB (publ) Chart
Ambea AB (publ) Analyse
Ambea AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 2,5 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 6,2 | 7,2 | 8,1 |
Ambea AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ambea AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ambea AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 85,2% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 4,8% | 5,1% |
Ambea AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ambea AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 53,2% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 1,24 | 0,54 |
Ambea AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ambea AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ambea AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Ambea AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,1% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 20,3% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | -12,2% | -14,3% |
Ambea AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ambea AB (publ) sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 33,4% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 27,9% | 22,9% |
Ambea AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ambea AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Ambea AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ambea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ambea AB (publ) spürbar gesenkt. Von 181,00 SEK auf 174,00 SEK (-3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 170,00 SEK bis 178,00 SEK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 158,33 SEK | 134,40 SEK | +15,3% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 174,00 SEK | 159,00 SEK | +9,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Ambea AB (publ)
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ambea AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 174,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 170,00 SEK bis 178,00 SEK, eine Streuung von 4,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ambea AB (publ) überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ambea AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ambea AB (publ) (ISIN SE0009663826) liegt aktuell bei 174,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 159,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 170,00 SEK bis 178,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Ambea AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ambea AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ambea AB (publ) um +3,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ambea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ambea AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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