Amber Enterprises India Limited Aktie
Amber Enterprises India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Amber Enterprises India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Amber Enterprises India Limited Chart
Amber Enterprises India Limited Analyse
Amber Enterprises India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Amber Enterprises India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Amber Enterprises India | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 141,7 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 5,8 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 2,1 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | -32,6 | 9,8 | 10,5 |
Amber Enterprises India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Amber Enterprises India | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 302,1% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 117,7% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,7% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,6% | 7,0% | 6,9% |
Amber Enterprises India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Amber Enterprises India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Amber Enterprises India | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 15,0% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,75 | 0,75 |
Amber Enterprises India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Amber Enterprises India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche liegt insgesamt im Minus — Amber Enterprises India Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Amber Enterprises India Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche abwärts tendiert, hält Amber Enterprises India Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Amber Enterprises India | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,3% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,9% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 1,6% | 1,0% |
Amber Enterprises India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Amber Enterprises India | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,8% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,5% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 17,6% | 25,5% |
Amber Enterprises India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Amber Enterprises India | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Amber Enterprises India Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Amber Enterprises India Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Amber Enterprises India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amber Enterprises India Limited ist mit 8.422,76 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 79% auf 76%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 25 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.463,00 ₹ bis 10.116,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Amber Enterprises India Limited
Aktuell beobachten 25 Analysten die Amber Enterprises India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.422,76 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.463,00 ₹ bis 10.116,00 ₹, eine Streuung von 55,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Amber Enterprises India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amber Enterprises India Limited (ISIN INE371P01015) liegt aktuell bei 8.422,76 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.144,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 5.463,00 ₹ bis 10.116,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Amber Enterprises India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten Amber Enterprises India Limited. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Amber Enterprises India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Amber Enterprises India Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Amber Enterprises India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Amber Enterprises India Limited Unternehmen
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