Amotiv Limited Aktie
Amotiv Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Amotiv Limited Chart
Amotiv Limited Analyse
Amotiv Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Amotiv Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Amotiv | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,7 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,8 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 5,9 | k.A. | 9,8 |
Amotiv Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Amotiv | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,7% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -343,4% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 5,4% | 2,6% |
Amotiv Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Amotiv Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Amotiv Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Amotiv | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,9% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -9,2% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 41,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 1,06 | 0,86 |
Amotiv Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Amotiv Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Amotiv Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Amotiv | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,8% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,1% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,4% | 49,1% | -7,7% |
Amotiv Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Amotiv Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Amotiv | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 186,8% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 58,4% | 26,4% |
Amotiv Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Amotiv | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $573 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Amotiv Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Amotiv Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Amotiv Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Amotiv Limited deutlich gesenkt. Von 11,08 AU$ auf 10,50 AU$ (-5,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 AU$ bis 13,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Amotiv Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Amotiv Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,50 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +89,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,50 AU$ bis 13,00 AU$, eine Streuung von 61,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Amotiv Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amotiv Limited (ISIN AU0000340770) liegt aktuell bei 10,50 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +89,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,50 AU$ bis 13,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Amotiv Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Amotiv Limited. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Amotiv Limited um +5,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Amotiv Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Amotiv Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Amotiv Limited Unternehmen
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