AMTD Digital Inc. Aktie
AMTD Digital Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – AMTD Digital Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt AMTD Digital Inc. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-55 Punkte).
AMTD Digital Inc. Chart
AMTD Digital Inc. Analyse
AMTD Digital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | AMTD Digital | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 2,0 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 13,7 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | k.A. | 22,2 | 79,9 |
AMTD Digital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | AMTD Digital | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -69,9% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | -69,3% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,9% | 25,3% |
AMTD Digital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AMTD Digital Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 93 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | AMTD Digital | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 92,7% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 65,7% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,51 | 0,92 |
AMTD Digital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
AMTD Digital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — AMTD Digital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AMTD Digital Inc. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält AMTD Digital Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | AMTD Digital | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,3% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | -13,6% | -4,5% |
AMTD Digital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | AMTD Digital | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 79,7% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 70,0% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 93,7% | 38,1% | 56,2% |
AMTD Digital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | AMTD Digital | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $807 Mio. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
AMTD Digital Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AMTD Digital Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AMTD Digital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AMTD Digital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
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